单据报销制度.docVIP

单据报销制度 为正确规范本公司的报销程序，加强企业的内部财务控制和管理，现对单据报销相关事宜作具体管理办法： 财务单据包括：付款申请单、狭小凭证衬托单、请款单、差旅费报销单、蓝色“付款凭证”、暂支单、请购单，主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明，它是会计核算的相关原始资料和重要依据。 所有报销单据上必须要求有国家正规发票（特殊情况除外：如宿舍租金），若用替补发票，必须附上原件（数据、收条等相关单据） 发票粘贴时按发票类别粘贴：业务招待费、汽车费、办公费、………… 报销人根据填写要求粘贴，填写费用报销单，请用铅笔注明部门（门店），发生事项根据情况用黑水笔或铅笔填写（替代发票用铅笔，其余用黑水笔），报销金额一定要用黑水笔填写，切勿用铅笔填写，且金额不允许涂改。 所有替代的发票不能用隔年的。 报销金额必须小于等于单据粘贴金额。 报销单据的粘贴要求： 狭小凭证单：左上角的“此处不贴”，不代表不可以粘贴，只要确保斜线以上部分不遮挡字体即可。 所有报销单据要用胶水依次粘贴整齐，不要随意用大头针、回形针固定。 若用替代发票报销，替代的发票粘贴在单据表面，原始凭证用大头针固定背面。 报销单据的使用范围 付款申请单：仅限商品付款 蓝色“付款凭证”使用范围： A、 商品预付款 一般费用预付款（仅限于：对公账户打款时） （3） 暂支单 一般费用预付款（仅限于：现金支付或个人打卡时），且在费用支付的七个工作日内消暂支（特殊情况写申请） （4）请款单 对外部供应商支付的除商品款的一切费用 （5）“差旅费”报销单 所有员工的差旅费支出报销（含本次出差途中的餐费、住宿费等相关费用） （6）“请购单” 仅发生费用，暂不支付 （7）狭小凭证衬托单 内部员工一般费用报销 以上属于报销中的基础条款，供各部门（门店）参照，财务将给予大家一定的时间进行学习，一个月后，将对违反以上条款中的责任人，进行考核。