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一、资金管理制度
1、现金管理
1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调
整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐
支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存
银行，保证现金安全。
1.4、 应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，
会计
编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未
达事项进行落实。
2、银行存款管理
2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银
行账户
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