行政事业单位资产清查报表、基础表填报说明-.ppt

行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位基础表体系（共12类36张表）： 行政单位资产负债清查表（财清行基 01 表） 行政单位人员机构情况表（财清行基 02 表） 行政单位资产盘盈、财产损失表 (财清行基 03表) 行政单位资产出租出借情况表（财清行基 04 表） 行政单位有价证券清查明细表(财清行基 05 表) 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位暂付款清查明细表（财清行基 06 表） 行政单位暂存款清查明细表（财清行基 07表） 行政单位固定资产汇总表（财清行基 08 表） 行政单位固定资产--土地清查明细表（财清行基 08-1A 表） 行政单位固定资产--房屋及构筑物清查明细表（财清行基 08-1B 表） 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位固定资产—通用设备清查明细表（财清行基 08-2 表） 行政单位固定资产—专用设备清查明细表（财清行基 08-3 表） 行政单位固定资产--交通运输设备明细表（财清行基 08-4 表） 行政单位固定资产—电气设备清查明细表（财清行基 08-5 表） 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位固定资产—电子产品及通讯设备清查明细表（财清行基 08-6 表） 行政单位固定资产—仪器仪表及其他设备清查明细表（财清行基 08-7 表） 行政单位固定资产—文艺体育设备清查明细表（财清行基 08-8 表） 行政单位固定资产—图书文物及陈列品清查明细表（财清行基 08-9 表） 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位固定资产—家具用具及其他清查明细表（财清行基 08-10 表） 行政单位其他土地资产明细表（财清行基 09表两张） 行政单位已使用未转固定资产房屋及构筑物明细表（财清行基 10 表） 行政单位附属后勤服务单位基本情况表（财清行基 11 表） 行政单位未脱钩经济实体基本情况表（财清行基 12 表） 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位资产负债清查表（财清行基 01 表） 本表按全口径反映行政单位资产清查账面数、清查数及清查增减情况。表中有价证券、固定资产、暂付款、暂存款科目的相关数据，从资产清查基础表（财清行基 05、06、07、08 表）中提取，由计算机自动生成；其他科目由手工录入 。 资产清查待处理：指单位通过账务清理和财产清查，清查出的各类资产清查数与账面数差额，以及负债清查数与账面数差额的合计数。反映本次资产清查清查出的待处理的资产净损溢数额 。 0109 * 行政单位资产负债清查表 财清行基 01 表 填报单位： 单 位：元 项目 行次 账面数 清查变动数 清查数 项目 行次 账面数 清查变动数 清查数 增加 减少 增加 减少 栏次 　 1 2 3 4 　 　 5 6 7 8 一、资产合计 1 　 　 　 　 三、负债合计 16 　 　 　 　 现金 2 　 　 　 　 应缴预算款 17 　 　 　 　 银行存款 3 　 　 　 　 应缴财政专户款 18 　 　 　 　 其中：外币存款 4 　 　 　 　 暂存款 19 　 　 　 　 有价证券 5 　 　 　 　 应付工资（离退休费） 20 　 　 　 　 其中：国债 6 　 　 　 　 应付地方（部门）津贴补贴 21 　 　 　 　 暂付款 7 　 　 　 　 应付其他个人收入 22 　 　 　 　 库存材料 8 　 　 　 　 　 23 　 　 　 　 固定资产 9 　 　 　 　 四、净资产合计 24 　 　 　 　 　　　财政应返还额度 10 　 　 　 　 固定基金 25 　 　 　 　 　　　其他资产 11 　 　 　 　 结余 26 　 　 　 　 资产清查待处理 12 　 　 　 　 　 27 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 五、预收下年经费 28 　 　 　 　 二、预拨下年经费 14 　 　 　 　 　 29 　 　 　 　 资产部类合计 15 　 　 　 　 负债部类合计 30 　 　 　 　 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位人员机构情况表（财清行基 02 表） 本表反映行政单位人员和机构情况。本表数据全部由手工录入产生。 0109 * 行政单位资产清查基础表编制说明 行政单位资产盘盈、财产损失表 (财清行基 03表) 本表主要反映单位清查出的各类资产盘盈和按原因归类的财产损失情况。表中有价证券、固定资产、暂付款科目的相关数据，从资产