工行代收代付简明操作手册.docx

PAGE PAGE 1 工行代收代付简明操作手册 一、设置单位信息：第一次使用必须要添加单位信息，才能进行后续一系列操作。有几个  代理业务编号就添加几行单位信息（相当旧系统的套帐）。初次使用时一次设定。   二、制盘：   1. 将员工的工资名单拷贝到“工行代发工资名单模板.xls”，或直接在该电子表输入名单。   2. 定义文件格式：点“文件格式管理”，选择代理业务编号，只有一个编号的直接点“确定”。    “起始行”是指电子表格实际名单的开始行，“结束行”是指电子表格名单的最后一行，如图中的“6”，  “结束行”每月根据实际人数设定，其他参数用默认值即可。   设定“结束行”后，点“下一步”—“保存”，退出。  （“源文件中第几列”依次输入2、3、4、9、10、5、8、6、7）。   3. 格式转换：点“格式转换”，进入格式转换窗口：   选择文件存放路径后（建议直接选择A盘），将在该路径生成一个“026”开头的文件（建议不要修改文件名），下一步要对该文件进行签名加密。  4. 签名加密：插入U盾，点“数字签名”，打开签名窗口，   点浏览选择第3步生成的“026”开开头的文件，“打开”—“确定”，输入U盾密码（PIN）后，将相应路径生成另一个“026”开头，扩展名为sgn 的文件（不要改变文件名），将该文件送银行即可，其他工作和以前一样。  三、银行返传文件处理：由于数据加密后，银行无法打印明细回单，所以每次发完工资后，银行都会将生成的结果文件返还给客户，客户对返还的文件解密后，即可看到发放情况。  1. 返传文件解密：点“返传文件解密”，打开解密窗口：   插入U盾，点“确定”，输入U盾密码（PIN码）后，在相应路径生成一条“026”开头的明码文件，然后用该文件打印清单：   2. 或者将发放结果回填到名单的电子表格上。如图，点“回盘处理”，回写后，在电子表格的名单上就可以看到每笔的发放情况。