PDC业务数据初始化方案介绍-v3.6.pptxVIP

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万科财务成本一体化项目 业务数据初始化 ;项目价值;收益举例;运维支持;菜单;业务数据初始化目标与范围;7个步骤;1.核对:对账方法;1.核对:PDC数据-初始化检查表;1.核对:PDC数据-初始化检查表;1.核对:EAS数据-手工整理;1.核对:上海EAS取数模式;1.核对:深圳EAS取数模式;1.核对-找出PDC与EAS数据差异;2.调整:差异调整原则;2.调整:差异调整分类;2.调整:成本费用成批补录;2.调整:合同补录调整;2.调整:合同付款补录;2.调整:无合同付款补录;2.调整:发票金额调整;2.确认:付款单据审批状态更新;3.确认:在EXCEL确认;3.确认:3类单据确认为N;3.确认:上传确认数据;3.确认:外币付款的本位币确认;3.确认:成本拆分;3.确认:再次运行;4.拆分:发票拆分整理;7个步骤;提交对账底稿;5.结转:生成结转单;6.凭证:EAS导入大凭证;6.凭证:EAS导入大凭证;6.凭证:使新成本科目初额能对齐PDC成本科目明细;提交初始化大凭证调帐完成确认EMAIL;7.替换:中间状态旧流程付款替换成新凭证;7.替换:(方法一)重新签收;7.替换:(方法二)新付款类型的结转单;7个步骤;;推广重点工作;行动起来!;

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