年产200万吨石料成本分析.docx

采石场年产 200 万吨石料成本分析 概况 本项目基建投资估算 2600 万元，铺底流动资金 100 万元,项目总投资为基建投资与流动资金之和 2700 万元。资金来源全部自筹。详见投资估算构成表。（合作方出资，不含采矿权价款） 估算编制依据 主要工程量：由各专业设计人员提供工程量及设备材料清单。 采矿工程：按有色金属工业协会2008 年《矿山井巷工程预算定额》直接费部分，辅助费部分及现行类似工程指标计取。 建筑及安装工程：依据 2000 年全国统一建筑工程估算定额、 2000 年全国统一安装工程估算定额及类似工程指标计取。 设备价格：采用2010 年《机电产品报价手册》及厂家报价计取。 材料价格：主要材料价格依据市场调研价。 其它费用：采用2008 年有色金属工业协会《建安工程费用定额及工程建设及其他费用定额》计取。 预备费：按 10％计取。 投资估算 本矿 200 万 t/a 采矿工程总投资为 2700 万元，含铺底流动资金 100 万元。各项投资构成见下表。 项目工程前期费用数量投资（万元） 备注征地（山皮）350 项目 工程前期费用 数量 投资（万元） 备注 征地（山皮） 350亩 420 办林业许可证及青苗费 280 2 山开采道路）其它费用20 山开采道路） 其它费用 20 合计 1000 基建工程费用 办公、生活、轧石厂等 400 采场值班室 12 矿山剥离 20 合计 432 设备及安装费用 HQD150潜孔钻 6台 150 260挖掘机 3台 240 270挖掘机 2台 180 200挖掘机（配破碎锤） 2台 60 前端式装载机 ZL-50 2台 70 Atlas XAHS836空压机 12台 48 20t 自卸汽车 15台 210 变压器 3台 20 破碎机械 1套 80 吸尘器械 1套 25 合计 1083 其他费用 工程监理费 20 设计费 15 环保评价费 10 安全专项费 40 合计 85 总计 2600 4 二 1 2 3 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 四 2 3 4 5 五  280 技术经济指标 概况 根据《xxxx 石灰岩矿区普查地质报告》，在批准调整的矿区范围内，累计查明水泥灰岩矿保有储量 2568.9 万吨，可采储量 2110.8 万吨。 矿山采用露天开采，设计规模为年采矿石 200 万 t，开拓运输采用公路开拓，汽车运输方案。 矿山计算服务年限 10 年（不含基建期）。全部投资回收期 1 年。 编制原则及依据 本分析依据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版，以及国家有关的财税法规； 项目的最终产品为建筑石料用和水泥用灰岩原矿； 2)现场提供的有关资料。 基础数据 产品价格及产量 项目设计规模为年产矿石 200 万 t/a ，矿石销售价格为 42 元/吨。 税金与基金 根据财政部 国家税务总局《关于金属矿 非金属矿采选产品增值税税率的通知》(财税[2008]171 号)文件规定，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率 6%。 城建税：税率为增值税的 7%； 教育费附加：增值税的 3%； 所得税：税率为年销售利润的 25%； 职工定员及劳动生产率 职工定员 矿山职工定员为 60 人，其中生产工人 50 人，管理服务人员 10 人。 劳动生产率 矿山生产规模年产矿石 200 万吨，由此计算出的矿山劳动生产率指标见下表。 序号号 表 12-1 项 目 劳动生产率指标表 按矿石(t/人·a) 1 生产工人 40000.0 2 全 员 33333.3 成本费用计算 破碎后石料平均销售价格根据市场因素确定为42元/吨。 达产年破碎后石料单位成本 22.58 元/t，见下表 序号 项 目 单位 单价 单位成本 （元/t） 一 辅助材料 8.91 1 爆破材料消耗 1.88 2 液压挖掘机材料消耗 1.76 3 潜孔钻机材料消耗 1.19 4 推土机材料消耗 0.27 5 前装机材料消耗 0.15 6 中途运输消耗 0.98 7 轧石机材料消耗 2.68 二 动力费 5.18 三 工资及福利费 元/人·年 40000 1.2 四 制造费用 4.75 固定资产摊销 4.29 维修费 元/t 0.5 0.5 五 管理费用 2.5 无形资产摊销 2.3 其他管理费用 0.2 六 销售费用 1.2 合计 22.58 资金筹措 本项目投资总计 2700 万元自筹解决。 主要经济指标计算 根据以上计算原则计算出的本项目的主要经济指标见下表。 序号 表 12-2 指 标 名 称 主要经济指标汇总表 单位 指标 1 总投资 万元 2700 2 矿石售价 元/t 42 3 年销售收入 万元 8400 4 年总成本费用 万元 4516 5 年销售税金及附加 万元 140 6