公司现金收支管理规定.docx

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公司现金收支管理规定 ? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日(? ? ? ???)财字第? ? ? ???号 第一条 本规定所称收人金额,是指由财务部汇人各单位银行账户内的金额,支出金额则是指各单位的费用。各单位应自行支付的一切费用,包括可控费用和不可控费用,均应自财务部汇人之金额中支付。 第二条?总公司财务部为现金收支归口管理部门,各单位的财务部门负责本部门的 现金收支管理,并接受总公司财务部的领导。 第三条?各单位的可控费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算 一次汇入各单位的银行账户内备支。不可控费用,则由单位根据需要,提出申请报公司审核后划拨。 第四条 各

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