用友企管软件之资金管理课件.ppt

* * 用友财务及企管软件之资金管理演示课件 制作人：熊进华 学号* * 第一页，共二十四页。 序言：系统概述 1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 * * 第二页，共二十四页。 第一部分 安装.起用.初始化操作 一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。 二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。 三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。 具体操作过程如下： * * 第三页，共二十四页。 （一）.注册（即操作员登陆） 注意：如果没有建立总帐请先建立总帐。 * * 第四页，共二十四页。 （二）进入资金管理系统主界面，开始初始化操作。 * * 第五页，共二十四页。 1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同，对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。 --------点击“增加”即可进行代码设定，不满意可删除代码，最后点击确认。 * * 第六页，共二十四页。 2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金再计算利息时都会有不同的利息结算日，一般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代码统一管理. 按“增加”可增加一个代码。 按“删除”可删除不满意的编码。 按“确认”可保存一个设置。 * * 第七页，共二十四页。 3.同理，对开户单位，帐户，帐户科目，以及报警时间进行设定。 注意：其中部分设定必须按照你先前所设定的内容来进行。 如下图所示： * * 第八页，共二十四页。 接上图： 选项设定是为了防止帐户出现透支.应收款项滞收等紧急情况而 特别设置的一种提前报警程序，它有助于对各类资金统筹管理。 * * 第九页，共二十四页。 第二部分 单据的录入查询与打印 一.单据的录入。它包括银行存取款单，内部存取款单，内外部结算单，利息单催款单等。 以下以银行存款单为例进行操作说明： 1. 业务编号：指银行存款业务的编号，编号前半部分可 以在常用单据中自定义。注意：业务编号不能重复. 2. 日期：指该笔业务发生的实际日期。 3. 银行名称：指款项所存入的银行既外部开户单位名称。 4. 银行账户：指款项所存入的银行下所开的账户号。 5. 存款金额：指所存款项的原币金额。 操作结果如下页图所示 * * 第十页，共二十四页。 图示效果如下： 其他如取款单 注意：无论是存款单还是取款单稍后都需要审核记帐，而这些工作都只能在总帐系统中完成着也就是为什么我们要求先做总帐再做资金管理系统的原因了！！！ * * 第十一页，共二十四页。 二.单据的查询 1.单击主菜单中的【查询】，找出要查找的相应单据名称，单击该类单据的菜单。 2.直接在查询界面上输入各查询条件。单击各选项方框，当方框内显示表示该项被选中。 3.查询结果将会显示出所有满足查询条件的单据的详细列表。内容包括单据的所有项目内容。 例如银行存款单的查询。先输入查询条件 * * 第十二页，共二十四页。 显示结果如图： 细节： 1.金额（原币）输入区间段时表示大于等于前面的金额，小于等于后面的金额。不输时表示任意大小的金额。只输入后面的金额时表示小于等于该金额。 2.本位币金额输入表示方法同金额输入。 3.查询条件可以任意组合从而达到查询目的。 显示结果如图 * * 第十三页，共二十四页。 三.单据打印 用户可以选择以下单据进行成批打印：银行存款单、银行取款单、内部存款单、内部取款单、银行贷款单、内部贷款单、内部拆借单、本金还款单等。只需单击【单据打印】进入单据打印功能，选择打印的单据类型，输入打印的时间及编号范围。 * * 第十四页，共二十四页。 第三部分 日记帐处理 日记账功能是用于对每日业务进行记账的系统处理功能。在此功能中包含了自动利息计算功能，即系统在日记账的同时会将本日或以前未记账日需要利息计算的账户及业务自动计算出利息。 按提示即可完成作！！！ * * 第十五页，共二十四页。 第四部分 利息计算 利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业务及存款业务的逾期或提前的利息，也可以用于日常对定期存款及贷款业务的利息预算.当某账户在某时间以前已经计算出利息时，利息计算只计算该时间以后的利息。也就是说，账户