中国铁建投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）.pdf

0 中国铁建投资集团有限公司 公司债券年度报告 （2021 年） 二〇二二年四月 中国铁建投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年） 重要提示 发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已 对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 中国铁建投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年） 重大风险提示 1、未来投资规模较大，债务水平或将持续上升。 公司业务主要以基建投资和城市综合开发为主，待建项目总投资规模较大，项目建设 所需资金以外部债务融资为主，随着待建项目的推进，其债务水平或将有所上升。 2、BOT/PPP 项目运营及回款周期较长，后期运营效果存在不确定性。 BOT/PPP 项目系公司目前最主要的投资业务模式，而该类项目的运营、回购周期均较 长，后期运营效果存在不确定性。 3 中国铁建投资集团有限公司公司债券年度报告（2021 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 发行人情况7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况8 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 五、 公司业务和经营情况9 六、 公司治理情况 12 第二节 债券事项13 一、 公司信用类债券情况 13 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况20 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况21 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况21 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况22 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况23 七、 中介机构情况23 第三节 报告期内重要事项24 一、 财务报告审计情况24 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正24 三、 合并报表范围调整25 四、 资产情况26 五、 负债情况28 六、 利润及其他损益来源情况29 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十30 八、 非经营性往来占款和资金拆借30 九、 对外担保情况30 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况31 十一、 向普通投资者披露的信息31 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项31 一、 发行人为可交换债券发行人31 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人31 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人31 四、 发行人为可续期公司债券发行人31 五、 其他特定品种债券事项32 第五节 发行人认为应当披露的其他事项32 第六节 备查文件目录33 财务报表35 附件一： 发行人财务报表35