陶瓷电容项目预算报告.pdf

陶瓷电容项目预算报告 陶瓷电容项目 预算报告 规划设计 / 投资分析 1 / 8 陶瓷电容项目预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是xxx （集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业 务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所 选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算周期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“ 诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力 和风险控制能力。 经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完 整的内控制度。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才， 健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高 公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。 （二）公司经济指标分析 2018年xxx有限责任公司实现营业收入16269.21万元，同比增长29.68% （3723.13万元）。其中，主营业务收入为13430.30万元，占营业总收入的 2 / 8 陶瓷电容项目预算报告 82.55%。 2018年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3416.53 4555.38 4229.99 4067.30 16269.21 2 主营业务收入 2820.36 3760.48 3491.88 3357.57 13430.30 2.1 陶瓷电容(A) 930.72 1240.96 1152.32 1108.00 4432.00 2.2 陶瓷电容(B) 648.68 864.91 803.13 772.24 3088.97 2.3 陶瓷电容(C) 479.46 639.28 593.62 570.79 2283.15 2.4 陶瓷电容(D) 338.44 451.26 419.03 402.91 1611.64 2.5 陶瓷电容(E) 225.63 300.84 279.35 268.61 1074.42 2.6 陶瓷电容(F) 141.02 188.02 174.59 167.88 671.51 2.7 陶瓷电容(...) 56.41 75.21 69.84 67.15 268.61 3 其他业务收入 596.17 794.89 738.12 709.73 2838.91 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4402.87万元，较2017年 同期相比增长1028.74万元，增长率30.49% ；实现净利润3302.15万元，较2 017年同期相比增长700.35万元，增长率26.92%。 2018年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 16269.21