公司企业制度文件 资金管理制度.pdf

资金管理制度 1. 目的： 为加强对资金的统一管理，提高资金利用效率，规范资金运作，保障资金安 全，特制定本办法。 2. 适用范围： 集团所属二级集团、各公司。 3. 基本原则： 集团对资金采用集权与合理分权相结合的原则。投资资金、融资资金由集团 统一管理。经集团授权，生产经营性资金由二级集团在所属子公司范围内统一管 理。 4. 管理机构和权限 4.1 集团财务管理中心负责集团及二级集团、各子公司、控股公司的资金调 拨和管理。 4.2 二级集团财务中心负责所属各子公司、