公司企业制度文件 内部往来账管理制度.pdf

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内部往来帐管理制度 1.目的 为了加强会计基础核算,提高会计核算水平,针对集团公司内部对账过程中 发现的问题,特制定本制度。 2.适用范围 集团所属二级集团、各公司。 3.记账凭证的填制 3.1 填制记账凭证,杜绝不附原始凭证的记账凭证。无论是冲账、更正,还 是转账调整,都应有外来或自制的原始凭证。 3.2 记账凭证摘要要表述清晰,注明所收单据的号码,如承兑号及收据号等。 4. 往来核算账户的设置 各单位要根据本单位的实际情况,按照国家统一的会计核算科目灵活设置会 计科目,所设科目

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