仓管制度分析和总结.docx

企业仓库管理制度 第一章 总则 第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第二条 置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章 物资验收签收 第三条 物资入库，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 第四条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。第五条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位， 入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。 第六条 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 第七条 验收中发现的问题要及时通知部门负责人和经办人处理。托收到而货未到， 或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 第三章 物资入库 第八条 原材料等生产物资理论上由物流采供部统一采购。外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由采购经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由物流采供部留底，一联交财务，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份， 送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名， 做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部，一联物流采供部留底。 第九条 企业自身生产的产成品入库，须有质保部出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三联，双方相互核对无误后须在“入 库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产技术部做产量统计依据，一联交财作为成本核算和产品核算的依据。 第十条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理， 但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第十一条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 第十二条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十三条 生产技术部余料退库应填制红字领料单一式三联,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十四条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告物流采供部负责人、财务部和公司经理处理。 第三章 物资储存保管 第十五条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 第十六条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓 管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十七条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性 第十八条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 第十九条 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济 责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第二十条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使企业财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货