综合部2016年月度资金计划汇总表.xlsVIP

Sheet3 2月 1月 附件2： 2016年*月度资金计划汇总表 项目 月度预算金额 备注说明 次月预算金额 第三月预算金额 第一周 第二周 第三周 第四周 月度合计 期初资金结存 上一会计期间企业账面资金结存；包括货币资金、应收应付票据等实际支付能力 其中：货币资金 应收票据 应付票据 一、资金收入合计 与企业生产经营活动相关的现金收入总流入分析填列 其中：医废收入 根据医废合同约定到期款项数及预计新增医废收入分析填列 危费收入 根据危废合同约定到期款项数及预计新增危废劳务合同数据分析填列 综合利用收入 根据综合处置劳务约定到期款项及预计新增劳务款项数额分析填列 污水运营收入 根据污水运营劳务约定到期款项及预计新增劳务款项数额分析填列 财政补贴收入 根据托管运营财政补贴金额、增值税返还金额及其他财政性收入款项分析填列 其他收入 除上述主营业务之外的其他经营活动事项产生的经济利益流入事项分析填列；如资产处置等 二、营运资金支出合计 2.1薪酬支出 应付职工薪酬总额，含保险、公积金及福利支出总额 其中：工资奖金支出 社保支出 职工福利支出 2.2与处置劳务相关的直接支出 根据劳务成本相关的直接材料合同约定到期款项金额填列 其中：直接材料支出 根据与处置劳务相关的直接材料汇总分析填列；如片碱、包装物、石灰、活性炭等 燃料动力支出 根据企业生产营运应开支的燃油你、水电费总额汇总分析填列 2.3运输费支出 根据营运性内部车辆预计发生费用或委外车辆计价金额分析填列 其中：内部车辆支出 委外运输支出 2.4残渣处置支出 根据实际发生填埋等处置成本分析填列 2.5委外劳务成本支出 除上述支出之外的其他委外劳务成本支出，如转运处置成本等 2.6其他营运费用支出 根据车间相关费用汇总分析填列并详细说明资金用途 2.7税费支出 填列企业承担的税费支出和代扣代缴非本企业承担的税费支出 其中：流转税支出 根据增值税、营业税、消费税计算额分析填列 流转税附加支出 根据应缴流转税基数计算的城建税、教育附加费、地方教育费附加等分析填列 财产税支出 根据季度房产税及土地使用税等相关税费金额填列 所得税支出 根据季度所得税调整数或年度所得税请算数填列 其他税费支出 根据堤防费、水资源费、残疾人保障基金、印花税、契税等相关税费填列 2.8费用支出 其中：办公费 根据办公用纸品、电脑耗材、宽带、电话费等办公用品及费用分析填列 差旅费 根据公司差旅费报销管理规定与实际发生金额分析填列 修理费 根据公司发生的修理修配业务金额分析填列 运输费 根据除营运之外的运输费分析填列，含车辆使用费 业务费 根据管理人员业务招待费和销售人员业务费分析填列 物料消耗 根据有形实物一次性消耗等经济事项分析填列 低值易耗品摊销 根据多次使用实物消耗经济事项分析填列；如工具、器具、杂品等采购及领用等 劳动保护费 根据劳保支出经济事项分析填列；如护具、工装及洗涤用品等 其他支出 根据上述事项之外的费用汇总分析填列并说明款项用途；如聘请中介机构费用、绿化费等 2.9融资本金及费用支出 根据财务融资应归还本金、利息支出净额及应付票据信用缺口分析填列 三、资本性支出 3.1股权投资支出 根据新设置公司及并购资产支出金额分析填列 3.2项目建设支出 根据新建、改扩建项目支出分析填列 四、计划支出合计 五、期末资金留存 六、资金缺口弥补金额 按照第五项红字金额以500万为倍数制定融资方案填列 6.1银行融资 其中：银行贷款 银行承兑敞口 其他方式融入资金 6.2资本金投入 七、可支付能力余额 可支付能力余额应大于等于下述三项之和，未列明请附注说明。 注：公司现执行月度资金预算明细表不变。 优艺公司综合部2016年2月度资金计划汇总表 社保支出、公积金支出。 ？？？ 根据新建、改扩建项目支出分析填列、固定资产购置。 按照第五项红字金额以50万为倍数制定融资方案填列 包含子公司向母公司借款（借款金额以50万为倍数） ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥-1,408,000.00 ￥-6,993,500.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00