金融和结算部的考核规定.pdf

金融和结算部的考核规定 为了规范和增强公司的资金治理，保障公司资金安全，充分发挥公司资金 的最大效能，知足公司生产经营活动及基建、技改任务的资金需要，最大程度 提高经济效益，更好地增强部门人员的责任心，提供安全、靠得住、方便的优 质服务，特制定本规定。 一、 资金日报表 每日下午将当天业务输入系统，当日将报表上传，要保证现金日报表余额加 银行日报表余额要和预算日报表余额一致。 当日将资金日报表上传，要保证余额和预算日报表一致，银行承兑汇票明细 和合计数一致，并和银行日报表中的未付单据余额一致。 润银由陈月涛负责，集团由任培培负责，祥瑞由郑善龙负责，每日早8点 对日报表进行检查，未及时上报，每次罚10元，数据不正确每次罚10元。 二、当月应付利息报表 每一个月 19 日，上报当月应付利息额，要和每家收息单位联系，上报应 付利息数额、收息单位联系方式、本次提供数额的联系人。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚磊 负责，每一个月20 日对当月应付利息报表进行检查，未及时上报，罚款50元， 数据不正确罚款50元，因数据不正确造成贷款卡显示不良信息罚款100元。 3、次月应付利息预算报表 每一个月最后一日，上报次月应付利息预算报表，依照每家银行及融资租 赁贷款额计算应付利息，填列应预提利息额和应付利息额，贷款额要和账面贷 款余额一致，贷款利率要和贷款合同一致。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛 负责，祥瑞 由尚磊负责，每一个月最后一日对次月应付利息报表进行检查，未及时上报， 罚款50元，数据不正确罚款50元。 4、银行贷款信息表 每一个月 5 日上报上月贷款明细表，包括贷款明细、银行承兑汇票明细、 对外担保明细、外单位给我公司担保明细。列明每笔贷款担保和抵押。要求贷 款和银行承兑余额及保证金余额要和账面相符，贷款利率要和贷款合同相符。 对外担保和外单位给我公司担保要和担保合同及贷款卡记载相符，每一个月初 去银行打印贷款卡全数信息，上报银行贷款信息表时同时上报， 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚 磊负责，每一个月6 日对银行贷款信息表进行检查，未及时上报，罚款50元， 数据不正确罚款50元。 五、凭证处置上交治理规定 按财务治理手下发的凭证治理考核规定执行，专门是月底要将全数凭证上 交。贷款合同和银行承兑汇票合同及协议书要附到入账凭证中，未附的每笔罚 款壹元。 集团及下属公司由任培培负责，润银及下属公司由吕长英负责，祥瑞由郑 善龙负责。 六、合同档案治理规定 贷款、银行承兑汇票、对外担保、外单位担保等所有合同和签合同时的董 事会决议要及时入档，合同要进行扫描存电子版。 应经执行完的合同要装订存档，正在执行的合同要和财务账面相符。 润银及下属公司由臧金波负责，集团及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由尚 磊负责，每一个月10日对银行档案进行检查，缺少一份合同，罚款20元。 7、结算治理规定 任何结算支付手续，必需严格依照程序办理，杜绝人情款、关系款的流出； 当结算中心显现银行网络系统异样，造成结算中心与银行间通信中断时，应到 银行柜台办理资金拨付业务，保证业务正常运行。 集团及下属公司、润银及下属公司由陈月涛负责，祥瑞由郑善龙负责，每 显现或阻碍一次罚款 50 元；若因网络问题造成贷款卡显示不良信息，一次罚 款100元。 该规定自2013年6月5日起执行。 金融和结算治理部