公司债权管理制度试行.docx

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公司债权管理制度 (试行) 目的 为保护公司财产不受损失,加快资金回笼,特制定本制度。 适用范围 本办法适用于集团公司、各子公司、各控股合资公司等各项债权产生主 体(以下统称各公司)。 债权定义 应收账款:指公司在生产经营活动中,因合同/订单已经签订而产 生的预收账款;因产品、商品已经交付或者劳务已经输出而产生的应收款项。 其他应收款:类似于备用金、租金、保证金(投标、履约、服务、 质量等)、各种赔款、罚款以及向职工垫付的各种应收及暂付款项;各项政 府奖励、补贴、税务退税等。 本制度所述债权,如无特别说明,应指本节第3.1条“应收账款” 的定义。 总体管理要求 对于各项债权需要明确具体的管理部

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