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全面预算系统解决方案 一、方案概述 GS 全面预算吸收了国际先进的设计理念和管理思想，致力于提升集团企业的目标管理能力和目标执行能力。 GS 全面预算支持集团企业构建完整的预算管理体系，实现预算目标设立、分解 , 预算编制、审批、汇总、执行、调整、控制、分析和考核的全过程管理。 秉承“集中、协同、精细、智能”的产品理念，GS全面预算面向大中型集团企业提供集团管控的全面预算解决方案。通过多维建模，可搭建覆盖全业务的预算体系，实现从预算编制、预算合并、预算调整、预警控制、预算分析，到预算考核的全过程预算管理需求，一方面保证企业战略目标通过预算真正落地，另一方面对企业运营层进行整体管控，实现企业的集团管控需求。 通过GS全面预算的应用，使集团管理覆盖到各个业务方面，精细到各个业务层面，使企业管理无盲区、无死角，做到全员参与、全面覆盖、全过程管理，促进企业管理的全面升级。 二、产品功能 战略目标管理 围绕企业既定的战略规划，可建立跨年度多级次的中长期战略目标，并支持按期间和组织层层分解，同时设置其关联的预算指标，将战略目标通过预算真正落地。 预算体系 通过预算维度抽取、模型搭建、数据关系建立、预算报表样式建立、计算关系及汇总关系建立等初始化工作，可搭建一套基于企业现状的全面预算管理体系。 预算编制 根据企业的预算编制流程， 设置预算编制方案以及具体包含的活动，指定预算编制的期间、组织、报表等关系，在既定流程的基础上进行预算编制，支持固定、变动、概率、零基、增量、作业等多种预算编制方法，并按工作流进行预算的报批处理。 预算合并 根据企业的多元化经营和多维管理模式，支持多维预算合并，通过定义多维汇总关系、设置虚拟的汇总或抵消组织，实现预算可按照直线制、职能制、事业部制等多种方式的合并。 预算调整 预算在编制审批完成后，可根据预算执行情况进行基层单位的预算调整和集团层面预算汇总调整，在审批完成后生效。同时提供预算调整对比查询、调整历史查询等多种方式，对调整前后的数据进行对比分析。 预算控制 通过直接定义业务系统和预算的对应关系，可对业务系统进行实时控制及执行数归集，支持通过数据交换平台对异构系统进行执行数的实时抓取。同时可实现对预算执行情况进行实时监控，提供对预算管理的事前预警。 预算分析 提供多种分析模式，如预算数据和执行数的完成情况、差异情况、期间对比情况、定基、环比等固定模式分析，也支持自定义分析模式，可追溯数据来源，同时结合BI实现多维分析、图形分析，进行更丰富的预算分析展现。 预算考核 根据绩效考核指标，如KPI指标、EVA指标等， 提供按表单形式将考核方法通过公式固化在系统中， 进行多层级的预算责任中心考核。同时，可将预算考核结果反馈给人力资源系统作为绩效考核依据。 三、方案要点 在推行预算管理时，企业多采用Excel进行编制和管理。Excel作为个人办公工具，虽然编制预算比较灵活，但对于一定规模的企业来说，会使预算工作变得非常复杂。 传统Excel预算管理模式的缺陷。定义完整统一的预算体系是进行预算管理的关键，但Excel预算管理模式导致预算表格不统一，无法形成一套完整的预算体系。同时，由于集团企业的规模较大，预算数据量很大，分析需求强，利用Excel手工编制预算的工作量相当大，编制周期长，很难甚至无法实现集团预算的汇总，也不能根据集团的组织结构形成组织结构树，方便地管理各单位的预算，更谈不上去完成有增值意义的预算分析和决策支持工作。 多维建模，构建灵活的预算体系 GS全面预算将Excel报表按照ERP系统的数据分类和经营活动的分类建立多维度模型，构建预算体系， 使得预算体系不再与表样有直接关系。基于多维度模型的预算编制、审批、控制及事后分析将使全面预算管理更加标准化、高效、准确、易用，对企业的决策提供强有力的支持。 方案特点： ●通过搭建稳定模型，将杂乱的Excel预算报表标准化管理，保持数据一致性，减少数据冗余； ●基于业务特点进行维度和模型的灵活扩展； ●为预算编制、控制和分析提供灵活的多维展现，以及任意的汇总、切片、钻取和旋转。 如何实现灵活的预算编制流程，加强内部预算管理的沟通? 企业的预算管理制度对预算编制流程有明确规定，通常以两上两下居多，部分管理细致的企业也会选择多上多下的流程（如下图）。 GS全面预算支持多上多下的编制流程，可将其细化到每个编制的时间节点、涉及的单位、预算内容，每次编制的数据均可保存，实现预算编制过程的统一管理及编制过程的追溯。 针对不同的预算内容、不同的编制单元设定不同的预算审批流程，满足集团企业复杂的预算审批流程管理需要。同时通过审批过程中的信息传递，将预算编制的在线沟通变成现实，真正成为内部预算管理沟通的平台。 从预算编制、预算执行、预算分析到预算考核，对预算管理的每个环节的功能权限进行