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医药公司全面预算管理体系应用介绍 企业简介 哈药集团医药有限公司是于2005年通过增资扩股改制而成的国有控股的中外合资企业。注册资本共计37亿元人民币。哈药集团融医药制造、贸易、科研于一体，主营业务涵盖抗生素、化学药物制剂、非处方药品及保健食品、中药、生物工程药品、动物疫苗及兽药、医药流通七大产业领域。哈药品牌在世界品牌价值实验室（World Brand Value Lab）编制的2010年度《中国品牌500强》排行榜中排名第29位，以367.21亿元的品牌价值成为国内最具价值的医药品牌之一。 需求背景 ●完善全面预算管理，使预算目标可量化、编制依据明晰化。 ●精益管理，预算编制工作更加精细、依据更明确、数据更准确。 ●通过全面预算系统打通各个系统间的连接，一站式了解本来分散在各个业务系统的执行情况。 ●完善全面预算的汇总合并功能，使汇总后的集团合并数据更加准确。 ●完善报告体系，实现基于同一数据源，提供面向不同用户的各种管理报表和上报报表，并实现关键指标的动态监控。 ●支持关联业务，推动财务与关联业务一体化，实现财务与业务信息双向通，提高支持业务管理的能力。 方案思路 项目采用“系统内、系统外并举，逐步推进”的基本原则，重点从提高生产成本预算编制水平和异构系统执行数抓取两点实现突破。 1、加强生产成本管理。哈药集团预算要求按生产配方(BOM)进行编制，根据BOM出生产成本，实现预算的精细化管理。同时为提高编制效率，提供BOM的Excel导入机制，实现系统内和系统外编制两种方式。 2、打通与异构系统的接口，实现从ERP系统的实时数据抓取，在系统中对预算执行情况进行监控和分析，提高成本管理水平。 应用效果 ●完善预算体系，提升预算编制质量 修订并完善哈药集团全面预算体系，对填报部门、编制流程、每张报表的填报要求、每张报表的取数来源、报表间的勾稽关系进行了规范统一，使预算编制流程更加清晰，降低了预算编制的难度，减少了预算编制、考核工作量，缩短了预算编制时间。 借助系统的计算和校验、控制功能，有效解决不按集团规定的统一格式编制等问题，实现预算的标准化编制。 ●实现生产预算和采购预算的自动编制 通过生产预算分解模块，将产品BOM、销售量、产品总产量、采购定价表等信息在系统预算表输入后，可自动计算产品所消耗物料的预计采购量、每个车间的预计生产量等关键数据，形成的相关生产、成本预算报表为进一步提升各企业的预算编制水平和成本管理水平、加强成本分析奠定基础。 ●实现业务系统与预算系统的信息整合 通过接口开发，打通了与Oracle、用友U8、金蝶等异构系统间的连接，可实时从异构系统抓取业务数据， 及时汇总、分析各企业上报预算执行情况，方便各单位完成预算执行数据的快速采集，提高数据准确度，减轻手工工作量。 ●加强预算分析和成本分析 各下属企业的预算执行数实时采集，减少了人为干预，及时检查企业预算的执行情况，并在系统内实现了集团公司全面预算数据的综合分析功能，为董事会对各级单位的考评提供信息支持。