黄金投资计划制定.ppt

投资计划制定 2011.09.06 ;郑重声明;黄金投资计划制定; 黄金投资计划制定;（一）实现投资方法论的具体化 投资计划是将投资理念、投资方法论与客观实际情况相结合的过程，以实现投资理念和方法论的具体应用；通过投资计划制定，可以将系统完整的投资理念贯彻到投资目标、投资策略、风险控制策略等等投资流程各环节中。 （二）作为投资交易行为的依据 对黄金价格机制条件进行深入的研究和分析，在此基础上对投资行为的各环节做出规划，确定投资目标及实现投资目标的步骤，使投资行为从头至尾有据可依。;（三）对投资战略目标形成反馈 通过投资计划的制定，对投资流程各环节包括投资目标、投资策略、风险控制方案等等进行深入的研究与考察，可以对原有投资目的的可行性和实践效果进行检查与验证，对投资决策提供反馈。从这个角度来讲，投资计划的制定并不是将最初的投资目标直接具体化为投资方案的单向过程，而是涉及到对投资战略目标提供支持的互动过程。 （四）减少投资过程中不确定性事件带来的风险 对投资过程中可能出现的各种不确定性事件进行预判，并制定应对措施，最大限度避免投资过程中的突发事件带来的风险。 （五）成为沟通手段 一份初步拟定的投资计划书可以作为投资决策的基础材料；此外，在进行黄金相关投资产品的市场销售时，一份简要的投资计划书也能够成为很有说服力的营销手段。;（一）投资品种 （二）投资资金 （三）投资周期 （四）投资目标 （五）投资机会分析 （六）投资策略 （七）风险控制;品种;不同市场黄金价格走势对比;国内市场流动性对比;一般黄金投资计划的制定流程;投资计划书主要内容;投资计划书样本 投资品种：上海黄金交易所现货黄金和T+D品种 投资规模：***万元人民币 投资期限：一年 目标收益率：10% 投资机会分析：（略） 投资策略：趋势投资为主，结合小部分仓位的波段操作；现金部分占总资金比例为20%-50%，现货黄金部分为30%-40%，T+D品种的交易保证金占10%-20% 风险控制：1、采用投资经理执行操作纪律和风险监控部门监控两者结合的方式作为制度保证；2、以对黄金价格机制条件的深入即时研究和评估作为风险控制的实质保障；3、制定突发性意外事件的应急机制；4、最大本金亏损不超过15%，严格止损，确保本金最大亏损保持在一定限度内。;投资机会分析 这是投资计划的最主要部分，在广义的投资计划过程形成中起着方向性的指引作用，关系到投资目标设定、投资策略选择、投资风险控制等等各个方面。投资机会分析的核心内容在于对黄金价格机制的分析和预测，在投资计划制定过程中黄金价格机制条件的分析和把握，以及在投资计划执行过程中的连续评估，关系到整个投资计划的可行性与成败。;投资机会的分析分为几个层面： （1）对当前影响黄金价格的因素及黄金价格机制进行分析。 （2）对各因素合力影响下的黄金价格波动区间做出判断。 （3）对于相应投资机会出现的时间区间做出预测。;影响黄金价格因素分析方法;全球地面黄金存量转移情况;2008年已探明黄金储量;实金供应情况;生产商对冲;制造业需求与矿产金供应;全球投资需求;矿产金与总需求对比;2009年黄金供需总结;战争对金价的影响;战后金价上涨;;战后金价下跌;整理课件;战争对金价影响的特点; ; ; ; 基金净持仓变动量： 增减10000手 黄金变动： 正负0.16% ;黄金季节性价格波动规律;2001-2009年黄金的价格表现;黄金价格波动特点;近期黄金价格波动特点;2007年以来货币与黄金的关系;当前市场分析线索;09年前3季度中、美、欧合计27935亿美元;;整理课件;负利率时代与黄金投资;投资需求保持快速增长;商品期货市场持仓变化;投资需求;技术分析在黄金投资交易中的应用原则;理论基础;技术分析的三大派别;技术派主要涵盖的内容;图表派主要涵盖的内容;技术分析与基本分析的比较;技术分析的一些反对意见;形态图形的优缺点;三条移动平均线的结合;关于移动平均线的总结;趋势跟踪法的优缺点;摆动指标最重要的三种用途;摆动指标的优缺点;技术分析基本应用理念;总 结;资金管理在投资中的重要性;1、投资出现亏损的主要原因;资金的管理;资金管理的普遍性问题介绍;资金管理与交易策略;7、保证每笔交易的获利期望值为正数；（1：3，1：2不能小于1：1） 8、当采用金字塔式增加头寸时，应遵循以下原则： 只能在盈利的情况下增加，后来增加的每一层头寸必须小于前一层，把止损保护设在盈亏平衡点上，绝对不能在亏损头寸上再增加头寸。 9、不要追加保证金，把活钱变死。 10、在保证金交易中，确保净资金占总头寸的75％。;11、在平回盈利头寸前，优先了结亏损头寸。 12、除非是从事极