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ERP模拟实习实践报告(金蝶k3财务系统) 所属院部： ERP模拟实习 专业班级： 12会计学（4） 学生姓名： 商学院 指导教师： 王思武 2015 ——2016 学年 第 1 学期 金陵科技学院教务处制 实践报告书写要求 实践报告原则上要求学生手写，要求书写工整。若因课程特点需打印的，要遵照以下字体、字号、间距等的具体要求。纸张一律采用A4的纸张。 实践报告书写说明 实践报告中一至四项内容为必填项，包括实践目的和要求；实践环境与条件；实践内容；实践报告。各院部可根据学科特点和实践具体要求增加项目。 填写注意事项 （1）细致观察，及时、准确、如实记录。 （2）准确说明，层次清晰。 （3）尽量采用专用术语来说明事物。 （4）外文、符号、公式要准确，应使用统一规定的名词和符号。 （5）应独立完成实践报告的书写，严禁抄袭、复印，一经发现，以零分论处。 实践报告批改说明 实践报告的批改要及时、认真、仔细，一律用红色笔批改。实践报告的批改成绩采用百分制，具体评分标准由各院部自行制定。 实践报告装订要求 实践报告批改完毕后，任课老师将每门课程的每个实践项目的实践报告以自然班为单位、按学号升序排列，装订成册，并附上一份该门课程的实践大纲。 实践项目名称：部门级会计信息系统练习 实践学时： 10 同组学生姓名： 实践地点： 7305 实践日期： 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 使学生通过上机练习对金蝶K3总账和报表系统有较深的认识，并能熟悉系统的各个功能模块、掌握系统的基本操作方法、清楚了解系统实施过程的几大步骤，理解各个步骤的含义。 1.根据事先设计好的资料，进行总账系统日常业务处理。 2.根据事先设计好的资料，进行报表系统处理。 二、实践环境与条件 7305实验室 三、实践内容 1.K3总账系统练习 2.K3报表系统练习 四、实践报告（附件） 总账系统 练习一 建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项。 要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。 内容： （1） 新建公司机构及账套； （2） 设置账套参数； （3） 添加用户。 练习二 账套初始化 目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。 要求：根据实验资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。 内容： 一、模板中引入会计科目（该企业为工业企业）。 设置“本年利润” 科目代码。 二、设置总账系统参数。 三、系统资料维护。 （1）增加两种币别。 （2）增加凭证字为“记”字。 （3）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。 （4）增加支票结算方式。 （5）新增相关核算项目资料。 （6）会计科目维护。 （7）新增“物料”资料。 四、初始余额录入。 五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。 六、试算平衡结束初始化工作。 练习三 日常账务处理练习 目的：掌握K/3财务系统日常账务处理工作 要求：①根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表； ②进行往来业务核销； ③利用自动转账功能结转有关费用； ④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。 内容： 一、 录入记账凭证 1. 提现类 2. 应付往来业务类 3. 多合算项目类 4. 数量金额业务类 5. 涉及外币业务类 6. 30日，支付本月通讯费 7. 应收往来业务类 二、 凭证其他相关操作及账薄查询 1. 将前面所做的所有记账凭证审核、过账。 2. 假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1000元，请用红字冲销法更正。 3. 制作一张提现的模式凭证。 4. 查看各类总分类账、明细账等。 5. 查看管理费用多栏式明细账。 6. 查看科目余额表、试算平衡表等。 7. 查看“管理费用-通讯费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。 三、 往来管理 1.利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。 2.产看往来对账单及账龄分析表。 四、 制作几张自动转账凭证 1. 摊销应由本月负担的报刊杂志费。 2. 按短期借款年初余额100000元和3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。 五、 期末处理 1. 进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账 2. 结转当期损益（注意先将当月未过账凭证全部过账） 3. 将结转损益的记账凭证过账 4. 期末结账 练习四 报表系统练习 目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。 要求：1.查看资产负债表及损益表； 2．根据要求制作自定义报表。 资料： 一． 二． 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 三． 以批量填充的方式制作以下自定义报表 实践项目名称：企业级会计信息系统练习 实践学时： 20