招待费用管理办法及标准.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 招待费用管理办法及标准 总则 为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。 适用范围 本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 使用原则 遵循勤俭节约，不奢侈浪费，严格按照规定要求和标准开支。 业务招待费管理细则 业务招待审批流程：申请填写《公司业务招待审批表》见附表一经部门负责人、财务负责人、总经理审批后，方可执行。 招待费用需要提前申请，如若领导不在公司，需要电话申请，领导同意后方可招待，招待3天以内，按照流程补《公司业务招待审批表》无业务招待申请单的，财务不予以报销。 因业务招待过程中，所需要的烟、酒、礼品等，需提前报备给总经理审批，申请人填写《公司招待礼品审批表》见附表二。 接待标准：如遇接待政府官员、重要客户或特殊商务谈判，接待标准与部门经理沟通另行确定。常规标准如下： 招待情况 职务级别 招待标准 工作招待 销售经理 30-40元/人 普通招待 销售总监 50-60元/人 重要招待 销售总监/总经理 60-80元/人 配餐人员一般控制在3人以内，为该业务的经办人和相关负责人。 招待费用为超出标准据实报销，凡超出标准的，超出部分自行处理，公司不予报销。 报销审核 报销人员必须对所提供的原始拼争真实性、完整性、合规性负责，凭证信息需要与申请表内容相吻合，严谨任何人、任何部门提供虚假或与实际不符的原始凭证。 招待人报销是，需要提供酒店发票及明细账单，无明细账单的酒店必须日前注明，明细账单与发票金额一致方可报销。 报销时，必须附有《公司业务招待审批表》、《公司招待礼品审批表》财务根据审批表核对招待场所、时间、金额，报销时间控制在一周以内报销。 业务招待费用报销遵循谁经手谁报销的原则，业务招待费不得有他人代报销。 所有不符合招待审批规定或为批准而擅自招待的，财务部有权不予以报销。 公司人员要遵循勤俭节约、廉洁奉公的原则，严格按照财务制度执行，不得以任何理由扩大招待范围和招待标准。 附表一： 公司业务招待审批表 日期 部门 申请人 招待时间 招待地点 招待事由 招待标准 招待单位 招待人数 陪同名单 陪同人数 部门负责人 财务部 总经理 公司招待礼品领用审批表 日期 部门 申请人 礼品名称 领用数量 礼品名称 领用数量 部门负责人 财务部 总经理 附表二：