15第15章 投资概算 202010.docVIP

马福川矿井及选煤厂可行性研究报告 第十四章 投资估算与资金筹措 杨伙盘煤矿二水平延深初步设计 第十五章 技术经济 14― PAGE 4 中煤西安设计工程有限责任公司 15― PAGE 2 第十五章 技 术 经 济 第一节 劳动定员 矿井年工作日330天，井下采用“四·六”工作制，地面采用“三·八”工作制。目前，现有矿井劳动定员可满足二水平延深后全矿井正常生产需要,无需新增（减少）定员。 第二节 概算投资 一、概算投资范围 投资计算范围为矿井二水平延深形成设计生产能力,从工程建设项目筹建到项目竣工投产全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用、工程预备费、建设期利息及铺底流动资金(新增)的全部投资。 二、概算编制依据 主要编制依据如下： 1. 投资概算的价格水平为2020年。 2. 各专业提供的设计工程量及机电设备器材目录。 3. 概算指标（定额）： 井巷工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设井巷工程直接费概算定额（2015基价）》、《煤炭建设井巷工程辅助费概算定额》（2015基价）或参类似工程造价。 土建工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》(2015基价)或参类似工程造价。 设备安装工程：采用国家能源局2017年第8号颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》(2015基价)或参类似工程造价。 工程建设其他费：采用国家能源局2016年第6号发布的《煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定》。 4. 取费标准 改扩建工程，一类地区，取暖期5个月，矿井正常涌水量164.22m3/h，低瓦斯矿井。 按中煤建协字〔2016〕第116号文颁发的《关于发布煤炭建设工程造价计价标准实施补充规定的通知》的有关规定编制。 5. 设备及材料价格： 设备价格：按厂家询价及市场价，不足按《2017年中国机电产品报价手册》或《煤炭工业安装工程定额外材料预算价格》（2000年版）补充，并适当调整。 材料价格：采用《陕西工程造价管理信息》（2020）（包括运杂费）。 6．工程预备费：依据国家能源局2016年第6号发布的《煤炭建设工程造价编制与管理办法（2015）》规定，改扩建矿井按7%计取。 7．价差调整系数：参考“可可盖煤矿初步设计概算地区价差综合调整系数”。 8. 资金来源：全部为自有资金。 9. 类似矿井实际投资及有关经济资料。 三、概算总资金 建设项目概算总资金为156996.37万元。其中：井巷工程46353.03万元、土建工程4004.60万元、安装工程17622.34万元、设备及工器具购置69807.17万元、工程建设其他费用8938.44万元、工程预备费10270.79万元、建设期利息0.00万元、铺底流动资金（新增）0.00万元。 矿井投资概算汇总表15-2-1。 四、流动资金估算 按《建设项目经济评价方法与参数》及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》中规定，采用详细估算法，并参照同类工程实际流动资金占用情况估算。 矿井生产能力为5.00Mt/a，现有流动资金可以满足生产需求,不需要新增流动资金。 五、资金筹措 按照国务院2009年5月27日发布的《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》精神，煤炭项目资本金比例为30%及以上。 本项目全部投资均按自有资金,由陕西榆林能源集团煤炭进出口有限公司筹措。 杨伙盘煤矿二水平延深初步设计 第十五章 技术经济 13― PAGE 3 表15-2-1 矿井投资概算汇总表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 概 算 价 值 吨煤投资 （元/吨） 占投资比重（%） 矿建工程 土建工程 安装工程 设备及工器具 购置费 其他费用 合 计 1 施工准备工程