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公益协会财务管理制度 公益协会财务管理制度 篇1 为确保我会财务的完整、协会后续工作的顺利开展，现拟定以下财务管理制度： 一、核定财务 1、协会成立后，办公室及财务部须对协会现有财务进行清点，并分类登记（表明物品类型、名称、数量、购买价格和时间），并拷贝2份资料：一份由办公室存档，另一份由财务部保留。 2、财务部须核对年度协会的固定财务列表，登记一年的消耗量。 3、协会一切财务的收入及纳出都要求记录在案，每个月月底财务部都必须对协会现有财务进行一次清查核对，并做好相关登记。另将帐单上交办公室清查，如有不清楚或作假则上报理事会开会决定其负责人应负的责任。 二、经费申报 1、各部门日常用品经费申报，由各部门负责人以于月初根据本部门用品消耗计划估算经费，于月初递交财务申请列表。财务部审批，统一采购，否则不予报销。 2、活动经费的申报 活动开展前一周，活动策划者对所需用品进行清单罗列。各部门协助本次活动举办，如有经费申报须及时补充，交财务部汇总，会长审批。审批许可之物方可购买。 三、财务购买 所有活动用品、日常工作用品的购买，须由财务部提供采购清单，由采购负责人办理，其他人不得擅自购，否则不予报销。如遇特殊情况，须向财务部长申请批示，部长酌情考虑，控制价位与数量。采购发票须为正规税务发票。 四、经费结算 负责采购人员一般采用自垫原则，事后履行财务审批手续（由实物验收人、分管副会长、会长），持发票向财务部长申报。财务部长审核签字后，交会计登记入账，再经出纳予以支付。 五、财务租借 活动器材需指定专人保管，会员、会外人员租借均需做好登记，履行租借手续。 1、器材的租借 1）会员借用器械由办公室及财务部做好登记存档，方可借用。借期在三个星期之内，借用人员须及时归还。延期则需交罚款：1元/天。如需续借，则需进行登记，续借不得超过一周。 2）训练时间，队长借用器械训练，也需做好相关登记，并统一拿出，由队长监护才可使用。 3）协会以外人员只租不借，租出需有1名理事会人员担保，租金为物价的10%。 2、其他财物外借： 需有１名理事会人员担保，并做好相关登记。 六、财务赔偿 非正常损耗的财物，如为可修复性损坏，应自行修复后归还，并注明损耗情况；如为不可修复性损坏，需原价赔偿。 （注：训练中消耗不计在内。外借损耗的，不论人员，一律一周内按原价赔偿，财务部接受。） 七、财务监督 1、财务部对活动中所有流动财产进行安全监督保管工作，并及时对固定财务损耗进行登记。 2、办公室人员需负责协会财务安全，做好登记监督工作。 八、财务结算 财务部每半年末对协会的财务数量、损耗情况向理事会汇报，并由理事会对财务帐目工作进行监督检查，以保证协会财产安全保存，透明的流通。 公益协会财务管理制度 篇2 第一条为加强财务工作规范管理，严肃财经纪律，根据《市消费者协会会员会费管理暂行办法》特制定本制度。 第二条市消协负责本级的财务预算和财务控制管理工作，并接受市工商局领导和上级消协财务的指导。 第三条消协常务办负责本级的财务预算和财务控制工作，是最基层的财务核算单位。工作部、分会、工作站、联络站为报帐制单位。 第四条市消协应在银行开设一个基本帐户，实行专款专用，严禁多头开户。 第五条会费收取的范围和标准执行《市消费者协会会员管理暂行办法》的规定。 第六条市消协必须建立票据管理责任制，健全票据管理办法。 第七条会费使用按照“取之于会员、用之于会员”的原则，参照樟树市社会团体会费使用办法办法执行，经费开支主要范围：会员证工本费、发展会员资料费、处理投诉、组织市场监管检查、开展法律咨询和宣传活动、消费教育和社会调查、添置基层分会办公设施、消费维权救助等业务活动。 第八条经费开支报销的一般程序：各单位报销由经办人填写好经费支出报帐审批封面，经办人签字并注明用途，经秘书长(或专职副会长)签署部门负责人意见后，会计审核，会长审批后方可报销，专项开支应提交书面报告，做好经费预算报告、经集体研究后，按照经费开支报销的程序审批后方可报销。 第九条严格控制经费支出。按照规定范围使用会费。 第十条消协常务办、各分会按实际会员会费收入的10％提取福利费后，市消协与常务办、工作部、分会的留成比例分别为55％和35％。 第十一条市消协接受上级有关部门定期、不定期对会费收支情况的监督检查。违反本规定的单位，有超标准收费、搭车收费等违规现象的，所涉金额全部由市消协没收。 第十二条本制度从二00六年元月一日起执行，由市消协负责解释，未尽事宜在执行过程中予以补充。 公益协会财务管理制度 篇3 为了加强协会经费的筹集、管理，并做到有效使用，根据协会《章程》规定，特制定协会经费收缴管理使用制度： 一、在第一次全会期间，依据本协会章程和年度工作计划，由协会秘书处负责协会经费的筹集管理事务，每年向理事会提出报告，接