安徽省通源环境节能股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2022-010 安徽省通源环境节能股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股份有限公 司（以下简称“公司”或 “通源环境”）董事会对2021年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用 金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为 33,264.89万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于2020 年12月18 日出具了容诚验字 [2020]230Z0283号 《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至2021 年12 月31 日，公司募集资金存储账户余额为72,511,261.67 元。 本报告期内募集资金使用情况如下： 项 目 金 额（元） 募集资金账户初始金额 332,648,932.28 减：技术中心建设项目投入 8,410,403.26 减：补充流动资金项目 255,172,622.27 加：收到银行利息(含理财收益) 3,445,354.92 截至2021年12月31日募集资金专户余额 72,511,261.67 二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了 《募集资金管理制度》，将募 集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管 理和使用募集资金。 2020年12月，公司与国元证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）和徽 商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“开 户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储 三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约 定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 截至2021年12月31日，公司募集资金存储专项账户情况如下： 序号 开户银行 账 号 募集资金余额（元） 1 徽商银行合肥三里街支行 52072849628100**** 57,538,514.11 2 中信银行合肥经开区支行 811230101120068**** 10,119,928.24