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NetBackup 5200 Series Overview 多组织费用管理 报销人 所在组织 组织 报销付款组织 报销费用承担组织 报销预算消耗组织 报销组织 业务 外部核算 内部管理 报销人 所在组织 可用于确定审批流 报销组织 （财务组织） 报销费用对外报告入财的组织 报销付款组织 （财务组织） 支付报销款项的组织 预算消耗 组织 确定占用哪个组织的预算 费用承担组织 利润中心 报销费用内部考核入财的组织 多组织费用报销——跨组织报销 报销人 所属部门 报销人 所属组织 （财务组织） 报销组织 （财务组织） 费用承担组织 （财务组织） 费用承担 部门 费用承担 利润中心 费用承担 成本中心 费用承担 预算组织 可用于确定审批流 可用于确定审批流 报销付款组织，报销记财务账的组织 用于确定审批流，并与报销组织记内部往来 可用于确定审批流 可用于确定审批流 用于确定审批流，并记内部考核账 确定预算占用组织 报销单上涉及到的组织信息 多组织费用报销——跨组织报销 B公司 内部 往来 凭证 C公司 内部 往来 凭证 报销人 张三 所属组织：A公司 报销付款 组织： B公司 费用承担 组织：C公司 总账 报销单 报销单支持多个角度的组织信息，可以实现报销人所属组织、报销付款组织与费用承担组织分别不同的情况 跨组织报销可自动生成多组织间的内部往来凭证 多组织费用报销——多组织承担费用 B公司 A公司 借：费用1000 贷：现金1000 借：费用500 贷：现金500 承担组织 会计主体口径 利润中心口径 可报销当时指定分摊 可事后按一定规则分摊 归口管理部门 会议费报销单 报销人：张三 报销金额：1500 承担公司 承担部门 承担金额 A公司 B公司 A1部门 B1部门 1000 500 待摊费用处理（V63） 日常业务 月未处理 报销财务确认 摊销期 尾期处理原因 摊 销 摊销汇总数据 待摊销的报销单 摊销 凭证 报销时，由财务人员根据该业务的受益情况（一般企业中有具体的制度规定），在系统中录入摊销期限 每个会计期间，费用会计要对所有待摊费用进行当期费用的摊销 待摊费用摊销 标记待摊—摊销—查看预算回写--修改摊销期—下月摊销—联查凭证 支持预提费用（V633） 办公室 按月录入水费预提单 查水表预估 财务部 季度收水费发票，提交水费报销单 审核支付 确认预提费用，完成核算处理 占预算处理 冲预提 业务场景 产品方案 预提单 （占预算） 报销单 多对一冲销 预提占预算、生成凭证 报销冲销预提 支持多提、冲预提(创维) 支持少提、补提(创维) 服务行业：规律性费用提前预提 ——大众保险 流通行业：营销费用预提，如返利、店面费用、经销商费用等——创维 7.账表一体化 支持多种批量数据采集方式（语义模型、数据方案） 总账中提供三大表的查询功能，可以快速查询报表 通过总账结账与报表上报的环节的控制，保证总账与报表的一致性 关键应用清单 多级集团大集中 分布式部署 二级核算 多账簿 财务业务一体化 多组织费用管理 账表一体化 共享服务 收付款合同 大报账平台 适配国家标准 有多少表可以自动取数？ 取数函数不够？ 数据量太大，系统性能不够 按表格设置公式，工作量太大 不是每个单位都可以上V63总账 NC主要报表工具的应用场景 按组织、周期等“关键字”维度进行编制与报送 有报送管理流程 没有查询条件，报表数据按关键字及报表指标进行报表数据存储 自由报表 企业报表 完成各处动态的查询统计分析，可发布成功能节点 没的报送管理流程 没有关键字及报表指标，只有查询条件 举例： 资产负债表 内部交易采集表 账龄分析表 …… 科目余额表 辅助余额表 …… 主要报表数据采集方式 按单元格取数 固定表 制表工作量大、取数效率低 批量取数 动态表 制表工作量小、取数效率高 可进行图表分析 取数 函数 语义 模型 财务数据方案 报表取数方式 批量取数 固定表\动态表 制表工作量小、取数效率高 可进行简单透视表分析 V63：函数名称为英文 V63：新增功能 V63：新增功能 总账预置语义模型： 科目余额表 科目辅助属性余额表 现金流量表 账龄分析 总账提供的数据方案内容： 报表项目 辅助核算 借贷发生额 期初、期末余额 借贷累计发生额 20多万客商的交易表，只需要10秒钟左右，原方式需要2个小时以上 语义模型取数（V63） 直接拖拽已定制好的语义模型 系统自动生成账龄分析取数结果，不需要设置单元格公式。大减少账龄分析一股的定义时间及取数时间。 全新“数据方案”取数方式——颠覆公式取数方式（V63） 通过“数据方案”批量采集预算、总账、报表、合并数据 总账数据方案——把科目+辅助核算数据转换为报表项目数据 企业报表 取数要求 总账 整合方案 维度组合