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一、 现金管理制度
1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经
理、总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起
限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司
所有。
4. 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交
财务出纳统一管理，不准挪用。
二、 支票管理制度
1. 支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清
楚；支票右上部应有交换行号；加密
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