内账常用表格.xlsVIP

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2022-07-26 发布于浙江
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内账常用表格.xls

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资金动向表账务汇总表帐务汇总表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月汇总主营业务收入主营业务成本税金及附加主营业务利润应付工资福利营业费用工资提成出差补助运费交通费招待费维修费会务费管理费用房租、水电办公费物料费通讯、信息服务费聚餐、员工福利其他财务费用手续费利息营业利润营业外收入营业外支出其他应收款净利润资金动向月报表 20 年月日止单位：元科目货币资金固定资产库存商品应收账款资产总额欠款负债总额利润总额数量金额短期借款应付账款余额其中明细为应收账款明细（销货款）应付账款（购货款）客户名称上期余额本期增加（减少“-”）本期余额本期增加 (减少“-”) 小计备注：农业银行：建设银行：库存现金：工商银行：中国银行：支付宝：微信： .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00