019 SAP FICO 后台配置及前台操作成本中心计划分配分摊调整凭证报表20160325.docx

Page | 1 Page | 1 FICO 配置文档 CO-成本中心会计 CCA (Cost Center Accounting) 1 各类主数据的创建 1 创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组：KSH1/KSH2/KSH3 1 创建/更改/显示成本要素组：KAH1/KAH2/KAH3 1 创建/显示次级成本要素：KA06/KA03 1 创建/更改/显示统计指标：KK01/KK02/KK03 2 为统计统计指标分配数量：KB31N 2 更改/显示成本中心费用计划：KP06/KP07 3 Define Allocation Structures 定义分配结构：KSES/OKO6 6 成本中心分配(Distribution)分摊(Assessment)-期末结账 8 【例 1】水电费等记入专用的成本中心，期末按照固定百分比分摊到各成本中心.. 8 【例 2】分摊到内部订单 14 【例 3】使用统计指标分摊 17 CO 调整凭证：KB11N/KB13N/KB14N（创建/显示/冲销） 21 成本中心常用报表 21 成本中心行项目：KSB1 21 2. 成本中心报表：S_ALR21 3. 成本中心报表：S_ALR21 CO-成本中心会计 CCA (Cost Center Accounting) 成本中心会计的主要作用有：做计划，费用的记入与分配分摊等。 各类主数据的创建 创建/更改/显示非标准层次下的成本中心组：KSH1/KSH2/KSH3 成本中心组 KSH1 与标准层次 OKEON 的区别：标准层次中的成本中心组是层层向下的，组和组之间只能有子集的关系不能有交集的关系；而一般的成本中心 组，是可以不受限制地将不同的成本中心组合在一起做统计的，只作统计用途， 不在公司的组织结构 OKEON 中。 创建/更改/显示成本要素组：KAH1/KAH2/KAH3 把要打包分摊的办公用品和饮用水费建成成本要素组。Group 里面可以套 group 组的好处：在后台设好组，将来要新加什么项目，做前台的操作把它加到对应的组里就行了，否则的话每次都要动后台，涉及到移送的问题，很麻烦 创建/显示次级成本要素：KA06/KA03 Page | 1 Page | Page | PAGE 15 CElem category: 42 assessment, 相当于一个“包袱”，将实际发生的费用打包起来由此次级成本要素在各成本中心间传递。 创建/更改/显示统计指标：KK01/KK02/KK03 可以为面积、时间、电话台数等等，作为分摊分配比例的一个依据（比如根据电话台数的多少来分配电话费） Stat. key fig. UnM 计量单位，Fixed val: 一般都用固定值。 为统计统计指标分配数量：KB31N Rec. CCtr: 接收的成本中心，StaKF: 统计指标 RTCT，total quantity 填数量，保存， 凭证就记进去了。（做错了：PostingReverse） SE16N 表 COSR 可以看每个月的数量值——如果统计指标选的 fixed val, 当前期间到 12 月的值都是一样的，如果选的 total value，只有当前期间有值 更改/显示成本中心费用计划：KP06/KP07 年初或月初做，根据公司实际需要。 计划与预算的区别：假如 100W 的预算，在实际费用花了 90W 时，95W 时， 预算会发出警告：已经到了 90%，95%，花了 100W 以后，不能再继续记账了， 计划则不同，不会有警告，即使花了 1000W 了还是可以继续记账——成本中 心只能做计划不可以做预算，内部订单可以做预算。 填好期间、成本中心、成本要素等，点折线形（期间屏幕）钮，plan fixed costs 录入计划值即可 按标红的上下箭头切换到其它的成本要素。如果有很多月份很多费用，没法一个个手动去输入——Excel 批量导入——KP34 中与 KP06 中 layout(1-101)对应的integrated excel 勾上 写计划的时候(没有 KP34 中的 layout?)点小山按钮，启用宏，打开的页面就变成 excel 了，粘贴保存即可 Define Allocation Structures 定义分配结构： KSES/OKO6 (RO) 新建 Allocation structure RO, 在它下面新建 Assignments，如下图 如上设置即表示把成本要素组 ALL_COSTS 中的费用打包为次级成本要素 9000861，应用到分摊规则中： 与下面【例 1】中的设置得到的分摊结果是相同的。 成本中心分配(Distribution)分摊(Assessment)-期末结账 平常