009 SAP FICO 后台配置及前台操作应收催款Dunning客户对账单及金税20160226.docx

Page | 1 Page | 1 Page | 2 Page | 2 FICO 配置文档 客户主数据 1 XD03 1 FD32/FD33—Credit Master 1 催款 Dunning 后台配置 3 Define Dunning Areas 定义催款范围：OB61 3 Define Dunning Keys 定义催款码：OB17 4 Define Dunning Block Reasons 定义催款冻结原因：OB18 4 Define Dunning Procedures 定义催款步骤：FBMP 4 Define Dunning Groupings 确定催款组：OBAQ 7 Define Interest Rates 定义利率：OB42 7 Define Dunning Forms (with SAP Smart Forms)定义催款表格：SMARTFORMS 8 Assign Dunning Forms 分配催款表格 8 Define Sender Details for Dunning Forms 定义催款表格的发送者细目 8 Generate List for Dunning Program Configuration 产生催款程序配置的列表：OBL6 9 前台操作 9 催款：F150 9 客户对账单：F.27 11 查看对账单发送状态：SOST 12 金税系统 12 增值税专用发票及金税系统Golden Tax System (GTS) 12 激活金税功能：SFW5 13 Customizing for GTI Tax Invoices 金税接口设置 13 Define GTI Tax Invoice Keys 定义 GTI 金税发票配置编码 13 2.Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes 向税码分配商品税目 14 2. 3. Define Invoice Types 14 VAT Invoice Creation 14 主数据维护 14 走 SD 基本流程—create billing document 14 Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)：GT_ULN 14 将文件上传到金税系统 15 登录金税系统 16 Upload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)：GT_DLN 16 客户主数据 XD03 必须选择 Dunn. Procedure 才可使用 F150 催款；运行 F150 后字段 Last Dunned 及Dunning Level 会被更新。 在客户主数据中填好邮箱及传真，系统才会将客户对账单发送到对应的邮箱/传真中。在这之前应由 BASIS 在 SCOT 中配置好 IP 及邮箱地址（发件地址）等。 FD32/FD33—Credit Master Page | Page | PAGE 11 Page | Page | PAGE 10 催款 Dunning 后台配置 Define Dunning Areas 定义催款范围： OB61 如果一个 company code 需要为不同的组织单元执行不同的催款方式，就可以为同一个 company code 建立多个 dunning area；主数据中 Dunning areas…按钮可选择 Define Dunning Keys 定义催款码：OB17 Define Dunning Block Reasons 定义催款冻结原因：OB18 对应客户主数据中 Dunning Block 区域，表明由于 XXX 原因，不在催款考虑之中。 Define Dunning Procedures 定义催款步骤：FBMP (DP01) No. of dunning levels 为 4 表明设置了 4 级催款，点 Dunning levels 可查看具体设置，如下图；Dun special G/L transactions 特别总账如预付款等催款；Interest indicator 是否对超期账款收利息（一般不用，欠钱的才是大爷） Charges 设置 Dunning 费用，Minimum amounts 设置最小值，即小于此值不被催款， Dunning texts 在大集团可能需要不同语言版本的催款函，选择进去为dunning level 将打印的 dunning notice 定义 Form (smartForm)名称，如下图 点 EnvironmentCompany code data (TCODE:OBVU)，此