10商业保理公司组织架构.docx

XXXX 商业保理有限公司 内部治理机构设置 — 、组织机构 二、会议职责 （一）股东（大）会 一、决定公司的经营方针和投资打算； 二、选举和改换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会或监事的报告； 五、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 六、审议批准公司的利润分派方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本作出决议； 八、对发行公司债券作出决议； 九、对公司归并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 1 一、公司章程规定的其他职权。 （二）董事会 一、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情形； 二、执行股东大会的决议； 3、决定公司的经营打算和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案； 五、制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案； 六、制订公司增加或减少注册资本的方案； 7、拟订公司归并、分立、解散的方案； 八、决定公司内部治理机构的设置； 九、聘用或解聘公司领导，依照总领导的提名，聘用或解聘公司副总领导、总会计师，决定 其报酬事项； 10、制定公司的大体治理制度； 1 一、制订公司章程修改方案； 1 二、股东大会授予的其他职权。 （三）监事会 一、 检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总领导报告公司的业务情形； 二、 对董事、领导执行公司职务，对违背法律、法规或公司章程的行为进行监督； 3、 当董事和领导的行为损害公司的利益时，要求董事和领导予以纠正； 4、 查对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分派方案等财务资料，发觉疑问能够以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮忙复审； 五、 提议召开临时股东大会； 六、 代表公司与董事交涉或对董事起诉； 7、 监事会主席或监事代表列席董事会会议； 8、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。 九、 公司章程规定的其他职权。 （四）审计委员会 一、提议聘请或改换外部审计机构； 二、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、审核公司的财务信息及其披露； 4、审查公司的内操纵度； 五、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 六、负责调查、处置系统内部各类涉及经济问题的揭发信件； 7、董事会授权的其他事宜。 （五）风险治理委员会 一、审查保理项目风险治理的重要进展计划、方案及重大事项； 二、审议、发布保理业务风险治理规范、方法和标准等，和其他需要风险治理委员会审议的 事项； 3、和谐监督各成员机构对风险治理委员会会议决议和风险治理规范、方法、标准等的遵守、 落实情形。对成员机构违背会议决议或跨行业务风险治理相关规定的行为，提出惩罚决定意见； 4、依据风险治理委员会会议决议或保理风险治理相关规定，对各成员机构在保理业务中除交 易争议缘故之外产生的风险损失的相关责任进行认定； 五、董事会授权的其他事宜。 （六）薪酬治理委员会 一、对公司薪酬福利打算的审议,调整意见、方案的提出； 二、对公司各职位薪酬定级的审议； 3、对公司整体薪酬福利调薪方案、个他人员的薪酬的调整进行审议； 4、对公司具有有效鼓励与约束作用的薪酬的审议、监督； 五、对公司薪酬制度情形进行监督； 六、董事会授权的其他事宜。 （七）业务评审委员会 一、指导业务部门完善保理项目的立项材料； 二、对业务部门经挑选后提交申请立项的项目进行审查、评估，做出批准或不批准立项的决 定； 3、总领导授权的其他事宜。 三、经营层职位职责 （一）总领导（分管财务、审计） 一、负责把握公司进展方向,制定公司的整体进展战略计划,制定公司的进展战略及方向，成 立、实施、维持有效的质量治理体系； 2、 负责审核制定公司保理项目打算、治理方案、企业操作流程； 3、依照市场需求及公司董事会下达的经营目标，制定公司的年度经营方针和进展方向，经董 事会批准后组织实施，负责公司的整体经营治理工作； 4、推动各项治理规章、制度的建设和完善； 5、按期对市场环境、目标、打算、业务活动进行核查分析，及时调整策略和打算，制订预防 和纠正方法，确保完成目标； 6、按期和不按期造访重点客户，及时了解和处置问题； 7、代表公司与政府对口部门和有关社会集体、机构联络； 八、对公司董事会负责，保证公司财务会计活动健康运行，在董事会领导下，总管公司会计、 报表、预算工作； 9、负责制定公司利润打算、资本投资、财务计划、销售前景、开支预算或本钱标准； 10、制定和治理税收政策方案及程序； 1 一、对应收账款保后治理制定方案及程序； 12、成立健全公司内部核算的组织、指导和数据治理体系，和核算和财务治理的规章制度； 13、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务打算、本钱打算、尽力