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出纳年度工作总结一 本人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原 那么工作着。现将工作总结如下： 一、财务工作 财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，变动的是我们会按照上级单位 对财务政策的变动随之变更。 1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此, 学校领导和我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取 的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的、收费许可证上的标 准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原那么下收取。 所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外 收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，及时通知 班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后 面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。 2、日常财务工作。20—年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年，我们在 经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来， 问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及 时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零 余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作 出，交到银行，这样才能保证额度及时回到到本单位额度中，保证正常支出。之 后经过学校领导的帮助和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通, 经常查看财政网上划款、拨款状况。 日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然就应按照规定执行，仔 细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上 网查询真伪。 财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每一天都是忙忙 碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。 二、统计工作 本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的 一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并 与街道统计科持续联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度，数据准确 及时，反应回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通 知的会议，以保证统计表数据的无误。 财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既 往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作 并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解 下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。 出纳年度工作总结二 20_年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没 有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾整整一年的工 作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。 1、踏踏实实，做好基础工作 我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何过失, 多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款 都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最 后，算出付款金额是否和—金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每一天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统 计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一局部在A公司入账，一局部在 B公司入账；其次，核对—开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额 及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销 售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及 时带给给领导需要的数据，它能够安供应商、借款方式、时期等方式分别列出， 以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一向代为做销售核算工作，在— 的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日 后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每一天都务必要做的工作，严格执 行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符, 做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导带给数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据—带给的工资总额 分出现金和银行卡的局部，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请 示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过继 漏，差点使各位员工不能按时收到工资，