财务部流程结点说明.docVIP

公司总流程表 4、跟单3、客户进店2、业务开展1、建立基本工具 4、跟单 3、客户进店 2、业务开展 1、建立基本工具 8、全套图纸签字、选材7、出图、报价、签合同、交款6、量房5、签订意向 8、全套图纸签字、选材 7、出图、报价、签合同、交款 6、量房 5、签订意向 11、客户服务部交齐七样资料至财务部、并开回执 11、客户服务部交齐七样资料至财务部、并开回执 10、客户服务部接单并派单 9、设计师移交资料至客户服务部 15、由客服专员发起内部交底工作14、施工前准备及基础施工13、现场开工12、 15、由客服专员发起内部交底工作 14、施工前准备及基础施工 13、现场开工 12、客户服务部通知项目经理预约开工时间 20、售后服务19、结算18、竣工验收17、正式施工16、材料定货 20、售后服务 19、结算 18、竣工验收 17、正式施工 16、材料定货 财务部工作流程表 1、建账、建档案2、签订意向 3、签合同、收款 1、建账、建档案 2、签订意向 3、签合同、收款 6、竣工验收 5、正式施工 4、客户服务部交七样资料到财务 6、竣工验收 5、正式施工 4、客户服务部交七样资料到财务 8、售后服务 7、结算 8、售后服务 7、结算 第一结点：建账、建档案 1、建账： （1）现金日记账（会计、出纳） （2）银行日记账 （会计、出纳） （3）分类账（会计）：应收、应付账款，收入成本账、费用明细账 总账（财务主管） （5）表格（财务报表包括资产负债表和损益表、现金流量表、工资表、请款单、结算表、成本核算表、成本明细表、借支表） 2、建档案 A．客户档案（出纳）： （1）服务协议书 （2）合同及合同说明及建筑面积说明 （3）图纸及预算、增减项目单 B．价格档案（财务主管）： （1）公司标准预算 （2）材料商的供货协议 C.行政档案(财务主管)： 文件档案 活动期间优惠政策原件 （3）各种费用合同（房租合同、通讯合同、广告合同等合同） 第二结点：签订意向 1、客服专员收意向、开收据，出纳收款，收意向（出纳需审核）； 2、设计师需在意向上注明活动细则及承诺，财务部出纳收意向时需审核。（如意向及合同都是当月签订，活动非当月活动，需部门经理在意向上说明） 第三结点：签合同、收款 1、所有优惠项目必须在合同的补充说明上注明，并需部门经理签字。 2、签订合同三日内（含当天）约客户来签图纸及选材，到此必须交齐首期款。 3、如客户款项未交齐或相关资料不全不予开工，部门经理有权担保权，（担保金额在2万元内，期限在15天内）部门员工无担保权（设计师有1000元担保权） 4、财务部应于担保到期时间提前三天通知到担保人，由担保人进行催款。如客户未能及时交款，应由担保人交齐担保款或需总经理在担保延续证明上签字审批，否则财务部对担保人进行罚款100元/天； 5、合同开工时间为签订合同的五日内，合同工期常规为75天，特殊工期必须征得客户服务部经理书面同意。 5、非常规项目（电视背景墙等）或GCS报价系统没有的项目需总经理定价。 6、材料专员在接到派单时，需在当天主动至财务部领取赠送劵，并在规定时间内发放至客户； 第四节点：客户服务部交八样材料到财务 1、八样资料：合同、合同的补充说明、图纸、预算、建筑面积说明书、合同说明、水电承诺书、主材确认单（增加项目单） 2、财务验收七样资料齐全后并开首期款回执单给客户服务部。 3、客户服务部收到回执单后给财务签字回执。 第五结点：正式施工 1、中期增减项单：在项目经理与客户约定二期款交款时间后确定材料部填写升级与增加项目增减明细单（材料部必须在主材增减项单上注明品牌、型号、规格用量、单价与总价），项目经理自行填写自助工程增减明细单交设计师处报价（橱柜增/减价格由设计师填写在项目经理给交的增/减明细单上）设计师在填写报价同时应检查有无遗漏，如有应询问项目经理确认后补填。以上增减项目单应当日填写后交项目经理处并回执。 A. 主材增减项单：（主材增减项单必须由材料部注明品牌、型号、规格、数量单价与总价）； ⑴．如客户找到设计师进行主材增减，设计师带客户到材料部，由材料部填写增减项单，客户签字，一式四份（客户一份、项目经理一份、财务一份、材料部一份），当日回执给客户、项目经理、材料部、财务部； ⑵．如客户找到材料部，材料部直接填写增减项单，客户签字，一式四份（客户一份、项目经理一份、财务一份、材料部一份），当日回执给客户、项目经理、材料部、财务部； B.自助工程增减项单 ⑴．如客户找到设计师，由设计师向客户解说增减项目，询问项目经理确认后填写自助工程增减项目单（含项目、单价与总价），由客户签字、设计师签字并最迟次日交至项目经