2020年度公司财务费用报销管理制度.docx

2020 年度公司财务费用报销管理制度 一、财务费用报销类别 （一）出差借款：出差人员凭主管经理、财务负责人、总经理审批的借款单 （注明事由）到财务部办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。 （二）备用金：对于经常循环的报销业务，根据领导审定的额度到财务部办 理借款单，每 10 个工作日为一个办理报销还款手续周期。原则上当月借当月清， 不允许跨月借支，到月底及时清结，下月初再借。 （三）其他临时借款。 对于紧急事务的临时借款，需凭总经理审批的借支单办理，事情办毕即办理 还款手续。原则上不超过 2 天。对于周期较长的项目，应按时间节点进行报销。 特殊情况需总经理审批。 以上三类借款