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出纳员岗位说明书 编号： 发布日期： 修改日期： 岗位名称 出纳员 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 岗位性质 员工层 直接下属 无 间接下属 无 工作职责 按照公司有关规定，认真执行企业现金管理制度； 办理现金收付结算业务； 票据、财务章的使用及管理； 对账、记账并保管库存现金； 协助会计做好往来帐务的处理工作； 完成上级交办的其它事务性工作。 工作权限 1、现金与有价证券、空白支票和相关单据的保管权； 2、有权拒绝受理违反公司制度的各种支出报销； 4、有权利排单付款。 三、工作内容： 1、每月收集汇总各部门的收付款计划； 2、每天按规定办理款项收付业务； 3、每天及时按序登记现金及银行流水日记账，做到日清月结； 4、每天查询现金及银行明细余额并公布到资金群。 5、每天公布现金、银行存款的收付情况，收款明细截图公布到收款群，付款明细截图公布到付款群； 6、每月协助总账会计核对现金日记账月总账，保证账账相符； 7、每月盘点库存现金，由总账会计监盘并编制现金盘点表汇总上报； 8、跟踪借款人及时报销并冲减借支，避免出现借支坏账； 9、负责保管保管现金、票据、财务章，签发现金支票、现金缴款单等票据； 10、每月及时向总账会计提交银行回单等相关单据； 11、及时完成领导交办的其他工作。 四、任职要求 1、学历要求：财务专业，大专以上文化程度； 2、年龄范围：20岁以上 3、专业资格要求：从业会计证书 4、工作经验要求：大专毕业1年以上工作经历，本科必须0年以上工作经历。中专中技毕业2年以上工作经历。优秀大专以上毕业亦可 5、其它要求：了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；坚持原则，客观公正，依法办事；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神。 五、检查与考核 本岗位的考核标准服务于公司的绩效考核管理办法，并根据公司考核制度的调整而适时进行修订完善。 1、考核项目： 工作目标、任务 2、考核指标：违反现金管理制度的次数、现金收支差错率、现金日记账登帐及时率、现金库存按时核实率、库存现金日报表上报率、票据保管完好率等。 3、考核结果：分优秀-S级、良好-A级、一般-B级、需改进-C级、不合格-D级五个等级，以年度考核为主，根据公司绩效考核管理暂行办法的规定，确定月度和年度的各项收入。