财务会计岗位说明书.docVIP

PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 财务岗位说明书 编号： 发布日期： 修改日期： 岗位名称 财务会计 所在部门 财务部 直接上级 总经理 岗位性质 管理 直接下属 间接下属 工作职责 1、按照公司财务制度，审核日常报销，按时完成系统相关单据处理； 2、负责公司人、财、物的监督与管理，每月按时做现金、库存、固定资产、低值易耗品的盘点表； 3、负责公司每月成本控制分析，做好每月的财务报表； 4、关注分公司的日常运营情况，发现问题及时跟分部经理协调沟通，必要时可上报总经理； 5、代表公司对客户的结算追款。 6、完成相关领导交办的其它工作。 二、工作权限 1、有对不合规的费用报销可以不予以报销并汇报总经理的权力。 2、有要求分公司业务把货款及时上交总部权力。 3、有要求分公司负责人在财务报表上签字传回总公司权力。 4、有对发现账实不符时，有要求相关人员配合清查的权力。 5、有权监督分部人员的考勤。 三、工作内容： 1、备用金管理，每天及时登记现金日记账，做到日清月结，货款跟备用金必须分开管理，不得挪用货款； 2、收集好公司的销售、采购、调拔单据及时录入系统； 3、销售出库严格按照目前系统做单流程：销售订单-销售出库-销售发票，如销售订单出现信用额度超额，及时提醒业务员并通知仓管员停止发货。不得不经过审批随意超额发货； 4、准确无误的核算日报表并归档备份； 严格按照公司规定审核各报销单据； 收集管理各客户、供应商资料，协助业务员核对客户应收账单，提醒业务员催应收帐款； 核对供应商账单，大额采购必须开具增值税发票； 及时做好开票计划及收款计划； 及时上缴收回的应收帐款；保管好代收款单据；监控现金客户的余额，监督业务及时上缴货款或者催收； 10、及时做好在途仓货物清理； 11、月底做好现金，仓库，固定资产，低值易耗品盘点工作，做到账实相符，账账相符，并写出分析原因，同时扫描回传总部； 12、每月按时回传应收账款余额分析表和客户应收账款确认函； 13、完成相关领导交办的其他工作。 四、任职要求 1、学历要求：财务专业，大专以上文化程度； 2、年龄范围：20岁以上 3、专业资格要求：从业会计证书 4、工作经验要求：大专毕业1年以上工作经历，本科必须0年以上工作经历。中专中技毕业2年以上工作经历。优秀大专以上毕业亦可 其它要求：熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。 五、检查与考核 本岗位的考核标准服务于公司的绩效考核管理办法，并根据公司考核制度的调整而适时进行修订完善。 1、考核项目： 工作目标、任务 2、考核指标：违反公司规章制度次数，与相关部门配合有效投诉次数，单据录入系统按时完成率，资产账实相符率，费用审核的正确率，资料提供的完整性等 3、考核结果：分优秀-S级、良好-A级、一般-B级、需改进-C级、不合格-D级五个等级，以年度考核为主，根据公司绩效考核管理暂行办法的规定，确定月度和年度的各项收入。