无锡锡山资产经营管理有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

无锡锡山资产经营管理有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 无锡锡山资产经营管理有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币8 亿元 本期发行金额： 人民币4 亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 发行人：无锡锡山资产经营管理有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇二二年八月 无锡锡山资产经营管理有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，发行人执行董事已 批准本募集说明书，本企业及全体董事、监事、高级管理人员或 履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、 高级管理人员和信息披露负责人或履行同等职责的人员不能保 证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行 了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介 机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集 说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关 意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经 其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中 介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 无锡锡山资产经营管理有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券 持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 无锡锡山资产经营管理有限公司2022 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺 1 重要提示 1 一、发行人主体提示 1 二、持有人会议机制 1 三、违约、风险情形及处置2 四、投资人保护条款相关提示2 第一章 释义3 一、常用词语释义3 第二章 风险提示及说明5 一、投资风险5 二、与发行人的相关风险5 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券主要条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、本期超短期融资券募集资金的管理 17 三、发行人承诺 18 四、偿债计划 18 第五章 公司基本情况20 一、概况20 二、历史沿革21 三、实际控制人情况22 四、独立性23 五、重要权益投资24 六、公司治