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中国大唐集团新能源股份有限公司 2022年度第五期超短期融资券 募集说明书 注册额度：人民币陆拾亿元整 本期发行金额：人民币伍亿元整 发行期限：179天 担保情况：无担保 发行人：中国大唐集团新能源股份有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 签署日期：二〇二二年八月 中国大唐集团新能源股份有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本次债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本次债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本次 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企 业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，及时、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监 事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律 管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本次 债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本次债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 1 中国大唐集团新能源股份有限公司2022年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 4 第一章 释义 6 一、常用词语释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示及说明 9 一、与本次超短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 19 一、 主要发行条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金用途23 二、发行人承诺23 三、偿债保障措施23 第五章 公司基本情况 26 一、概况26 二、发行人设立、发行上市以及重大资产重组情况26 三、控股股东和实际控制人31 四、公司独立情况32 五、重要权益投资情况33 六、公司治理情况43 七、企业人员基本情况53 八、发行人经营状况62 九、在建工程与未来投资计划71 十、公司业务发展战略72 十一、发行人所在行业情况74 十二、发行人在行业中的竞争地位81 十三、 其他经营重要事项85 第六章 企业主要财务状况 86 一、重要会计政策变更86 二、发行人近三年及一期财务会计资料90 三、资产负债结构分析 100