协同应用经营预算解决方案.ppt

1、解决按项目总预算+单项预算项目灵活控制； 2、解决刚性控制+柔性控制双重控制规则。 3、解决填制报销单的时候就进行控制，超预算走特批。 4、可根据企业的实际情况搭建其他流程 注意事项 预算执行控制-费用支付实现方案 关联项目 关联预算 关联合同 第二十八页，共四十八页。 预算执行-成本费用报销审批 注2 注3 注1 注1：当报销的发票与预算项目不一致时，必填。 注2：现金流出项目必填；后台增加数据校验，流出合计数不可大于报销金额合计 注3：当现金还款0时，现金流入项目必填； 审批时可以修改批准金额、付款方式，如为承兑汇票付款时，可关联票据台账； 如出纳本月未处理，在次月处理，可以直接修改统计年、统计月，系统即可将该部分费用归集到次月。 1 ：流程结束后回写《经营预算底表》中的成本费用实际完成数 2 ：流程结束后回写《部门费用预算底表》的实际数 3 ：流程结束后回写《单位资金预算底表》的实际数 4：流程结束后回写《部门资金预算底表》的实际数 5：流程结束后回写《承兑汇票信息底表》库存， 6：流程结束后回写《项目台账》已用预算 7：流程结束后回写《个人应收款台账》中的报销数、还款数、 第二十九页，共四十八页。 预算执行-付款申请 选择统计时间：年、月；选择需要付款的合同、付款节点；系统自动判断当前合同总额、已付金额、合同尾款，本月有无付款计划； 审批时可以更改批准金额、付款方式、如果为承兑汇票，可从汇票登记簿中选择；如果票据不够，可以添加行，通过现金支付； 如果支付的票据金额大于批准金额，请填写现金流入项目； 注1：如出纳本月未处理，在次月处理，可以直接修改统计年、统计月，系统即可将该部分费用归集到次月。 注2：流程结束后回写《部门资金预算底表》，根据付款方式回写现金或票据金额 注3：流程结束后回写《单位资金预算底表》，根据付款方式回写现金或票据金额 注4：票据直接支付时流程结束后回写《承兑汇票信息底表》，减少票据库存。 注5：流程结束后回写《对公付款及来票登记》，批准金额回写执行金额 注6：流程结束后回写《合同台账》，批准金额合计回写已付金额 注7：流程结束后回写《项目台账》，批准金额合计回写已用预算 注8：大票换小票时流程结束后触发数据存档《承兑汇票信息底表》，增加票据库存。 第三十页，共四十八页。 预算执行-收入及回款确认 有选择地填报，收入时只需要输入销售数量及单价即可；如有回款时，加填回款金额 注1：流程结束后销售收入金额回写《经营预算底表》收入类项目中的实际数 注2：流程结束后销售收入金额、销售数量回写《销售收入预算底表》中的实际数 注3：流程结束后回款金额回写《部门月资金预算底表》，根据付款方式回写现金流入金额； 注4：流程结束后回款金额回写《单位月资金预算底表》，根据付款方式回写现金流入金额; 注5：收款方式为承兑汇票者，流程结束后自动保存《承兑汇票信息底表》 第三十一页，共四十八页。 预算执行-公共收入确认 由财务部填报：融资类、借款、营业外收入等项目，即非产品销售收入 注1：流程结束后现金流入金额回写《经营预算底表》收入类项目中的实际数 注2：流程结束后现金流入金额、销售数量回写《销售收入预算底表》中的实际数 注3：流程结束后回款金额回写《部门月资金预算底表》，根据付款方式回写现金流入金额； 注4：流程结束后回款金额回写《单位月资金预算底表》，根据付款方式回写现金流入金额; 注5：收款方式为承兑汇票者，流程结束后自动保存《承兑汇票信息底表》 第三十二页，共四十八页。 预算执行-个人借款 注1：流程结束后流出金额回写《部门月资金预算底表》现金流出金额； 注2：流程结束后流出金额回写《单位月资金预算底表》现金流出金额; 第三十三页，共四十八页。 预算执行-个人还款 注1：流程结束后流入金额回写《部门月资金预算底表》现金流入金额； 注2：流程结束后流入金额回写《单位月资金预算底表》现金流入金额; 第三十四页，共四十八页。 承兑汇票台账 系统根据收据方式自动创建承兑汇票信息底表 票据管理员手工修改票据信息。 第三十五页，共四十八页。 方案呈现-预算执行 您有没有遇到不需要抵减部门预算的情况？ 唯一标识: 单位+费用归属部门+年+月 部门预算控制 关联单项预算 关联预算项目底层预算 关联个人应收款台账 第三十六页，共四十八页。 预算预警-实现方案 偏差原因分析 预算执行与实际的差距到底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？ 为企业管理决策提供参考依据 预警条件根据企业管控强度制定： 可按单位一定时期内预算完成百分比； 可按部门一定时期内预算完成百分比。 注： 第三十七页，共四十八页。 预算分析-实现方案 第三十八页，共四十八页。 预算分析-实现方案 第三十九页，共四十八页。 致远协同业务应用之费用预