业财一体信息化应用(中级)01工作领域一操作步骤.pdf

工作领域一 业财一体信息化平台业务流程实施 工作任务1 业务流程设置 任务1.1 企业采购业务流程配置 【业务操作】 1.在系统中设置普通采购流程 操作步骤： （1）进入【企业应用平台】- 【基础设置】- 【业务流程配置】- 【采购业务 流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。 图1-1采购业务流程设置页面 （2）单击【增加】按钮。业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常 采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请 购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库 来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。设置如图1-2所示。 图1-2普通采购业务流程选项录入 (3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。 2.在系统中设置受托代销流程 操作步骤： （1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购 类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单 入库”。其余按默认。如图1-3所示。 图1-3 受托代销业务流程设置页面 (2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。 任务1.2 企业销售业务流程配置 【业务操作】 1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程 操作步骤： （1）进入【企业应用平台】- 【基础设置】- 【业务流程配置】- 【销售业务 流程】，进入销售业务流程设置页面。如图1-4 所示。 图1-4 销售业务流程设置页面 （2）单击【增加】按钮。业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”， 订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按 报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来 源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。如图 1-5所示。 图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入 (3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。 2.在系统中设置委托代销流程 操作步骤： （1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售 类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货 单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。如图 1-6所 示。 图 1-6 委托代销业务流程设置页面 (2)单击【保存】按钮，将委托代销流程的设置保存。 任务1.3 企业单据审批流程设置 【业务操作】 1. 设置付款申请单审批流程 操作步骤： （1）进入【U8 企业应用平台】- 【基础设置】- 【工作流设置】- 【工作流设 计器】。菜单路径如图 1-8 所示。 图1-8 工作流设计器菜单 （2）双击“工作流设计器”，进入新增页面。如图1-9所示。 图1-9 工作流设计器新增页面 （3）单击“新建”，进入新建流程选择界面，选择“财务会计-应付管理- 应付付款申请单”。如图1-10所示。 图1-10新建流程模型选择页面 （4）单击【完成】，进入流程图设计界面，选中左侧节点下的“审批节点”， 拖拽到页面中间“开始节点”下方。如图1-11所示。 图1-11审批节点设置页面 （5）在右侧的“描述”框中输入“采购经理审批”，单击【审核人】，选择 “张云”。同样的将财务经理的审批点加入，勾选“是否终审”。 （6）选中“条件分派审批”，拖拽到页面中间“财务经理审批节点”下方， 在右侧单击“条件”，输入条件“审批金额大于等于 5000”。如图 1-12所示。 图1-12 条件分派审批设置页面 （7）将总经理的审批点加入，勾选“是否终审”。 （8）单击【保存】。 任务1.4 预警与通知任务设置 【业务操作】 1. 应收信用预警设置 预警设置需要同业务参数相结合才能实