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租赁分公司资产管理制度(试行） 为了加强对租赁分公司物资的内部控制，防范物资管理过程中的差错和舞弊,保护 租赁分公司资产的安全、完整，提高资产使用效率,特制定租赁分公司资产管理制度。 一、使用范围 本制度适用于租赁分公司所有物资的管理。 二、管理职责 （一）租赁分公司资产主管 1、租赁分公司资产主管负责接收和保管租赁分公司的所有资产，对租赁分公司资 产的缺失与损坏承担直接责任. 2、负责接收总仓移交租赁分公司的物资. 3、负责按公司制度和租赁合同管理租赁分公司资产的出租、退租工作。 4、负责和租赁分公司维修主管一起做好租赁分公司物资的维修和保养工作。 5、负责租赁分公司新增购置物资的验收工作。 6、负责配合财务处、督查处、材料处、土建公司做好租赁分公司资产的盘点工作。 （二)租赁分公司总负责人 1、负责组织和参与租赁分公司资产的盘点工作. 2、负责租赁分公司物资的新增购置工作。 3、负责监督和指导租赁分公司资产主管做好物资的保管、维修、保养工作。 （三）租赁分公司维修主管 1、负责在资产主管的指导下,做好租赁分公司资产的维修和保养工作. 2、对于维修的物资负责登记好维修台账。 (四)财务处、材料处、督查处、土建公司、质安处 1、负责监督租赁分公司做好资产的保管、维修、保养工作。 2、负责参与租赁分公司新增购置物资的验收工作。 3、负责参与租赁分公司资产的盘点工作. 三、管理实施细则（具体操作流程详见附件四） (一）总仓物资移交租赁分公司 由总仓、租赁分公司资产主管、材料处、财务处、督查处、土建公司、质安处共同 对总仓移交租赁分公司的资产进行清点，开具《租赁分公司资产移交表》 (附件一）并 第 页 共 页 共同签字确认。（操作方法详见租赁分公司物资盘点移交实施计划） (二）租赁分公司新增购置资产 当租赁分公司申请购买物资时，按材料申报管理制度由资产主管和总负责人按公司 制度进行申报,由材料处按采购管理制度进行询价采购,由公司验收组和租赁分公司按 验收制度验收入库。 （三）日常维修与保养 1、租赁分公司物资完成入库流程后,由资产主管负责安排小工将物资按场地规划分 类堆放。 2、租赁物退租时,承租方已经确认损坏的，由资产主管移交维修员，由维修员负责 进行修复工作。如租赁分公司自己无法修理的,由资产主管上报材料处,由材料处负责进 行维修。 3、租赁分公司的库存机械设备由维修员负责做好日常的保养与维护，确保出租时 机械好用可靠。 4、维修员登记好每天的维修台账，写明维修的物品，使用的配件等，由资产主管、 开票员对维修台账进行审核签字。维修主管按月将资产主管、开票员签字完成的维修台 账上报材料处、督查处、财务处、土建公司、质安处. 5、材料处、财务处、督查处、土建公司、质安处对维修台账进行抽查,查看是否需 修物品的数量与维修台账中登记的是否一致,维修台账作为维修主管年终考核的依据之 一. (四)资产报废 1、对于无法修复确定报废的物资，承租方已按《租赁合同》的规定确认进行赔偿 的,由租赁分公司资产主管负责编制《租赁分公司资产报废申请表》（附件二）申请报废. 2、维修主管负责审核《报废申请表》中的物资是否确实无法修复了,开票员负责审 核《报废申请表》中的物资承租方是否已签字确认赔偿的。审核无误后，由维修主管、 开票员签字确认。 3、《报废申请表》由租赁分公司总负责人、材料处、财务处、督查处、土建公司负 责人负责进行汇签。 4、各处室汇签完成后,由租赁分公司总负责人负责将《报废申请表》上报公司总经 理进行审批. 5、《报废申请表》审批通过后，原件存财务处,复印件由租赁分公司发放至材料处、 督查处、土建公司.租赁分公司、材料处、财务处、督查处、土建公司必须在各自的租 第 页 共 页 赁分公司收发台帐中，将按制度审批完成核准报废的物资作销帐处理。 6、《报废申请表》审批通过后,核准报废的物资，由材料处负责按《物料报废及出 售管理制度》进行处理。 （五）资产清查 1、公司财务处、材料处、督查处、土建公司