财务人员工作交接表.doc

财务人员工作交接表 财务人员工作交接表 篇一: 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金: 现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码: _____到_____。 4.现金支票_____张，号码: _____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料: _____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料: _____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接: 是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差 异进行说明。 8.对应收账款进行清理: ?.账实是否一致, ?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点: ?.账实是否一致, ?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件: _____件。 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二: 会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单 一,会计档案(见会计档案案卷目录明细) 二,当年会计资料 (一)会计凭证 共 本(附:明细清单) (二)会计帐薄 共 册(附:明细清单) (三)会计报表 共 册(附:明细清单) (四)工资表 共 册(附:明细清单) 三,发票,收款收据登记簿 在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收 据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等. 四,合同,协议 (一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单) (转 载于:.SmHaIDA.cM 海达 范文 网:财务人员工作交接表) (二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单) (三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单) (四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单) (五)其他协议(附:明细清单) 五,印章共 枚 其中:XXX单位财务专用章 共 枚 XXX印鉴名章 共 枚 六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单) 七,会计软件,数据盘等资料 八,会计软件密钥,密码 九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单) 十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单) 十一,其他需说明的事项 移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章): 财务负责人(签字): 财务负责人(签字): 移 交 人(签字): 承 接 人(签字): 监交单位: 监交人(签字): 年 月 日 篇三: 会计工作交接表 第一模板: 会计工作交接书 (一) 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编 号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本