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中航京瑞工程评审报告 湖北省担保集团有限责任公司 关于中航森强武汉新材料项q评审报告 调查过程 调查日期 调查人员 接待或访夜人员 调查地点、内参、方式j 2015.630 何静逸，张楚琦 花世忠 实地调查 3 何静逸，刘喙, 魏文雄 钟诲 实地调查 声明 一、项百经理A、B角按照公司要求完本钱工程的调查，在认真分析和充分研 判的基础上完成了报告撰写，报告不存在重大疏漏或误导性陈述。 二、业务部门负责人已催促工程经理按规定程序和要求完成了工程调查，认 可工程方案，建议提交公司评审。 三、如有违反上述声明事项，愿按照《责任认定和追究方法》承当相应责任。 埋地用PVC-C电力电缆套管、ID50-ID110重筑用PVC-U排水管、dnl6-dn40阻 燃PVC线管、阻燃PVC线糟、工业线槽以及与管材相应配件、新材料等。公司 产品覆盖了国彖标准或行业标准所列全部规格，所有产品均符合国家“十二五” 鼓励支持发徵的新型环保材料和循环经济产业要求。 公司现在压力管生产线8条，钢带管3条，波纹管2条，也力护套管1条。 产品亿F艮于主要为PE给水、挑水及燃气管，其它管道暂未开发，需要进一步开 发新的产品，以拓宽销售市场。 公司月前在加人员200 X,其中硕士 1人，本科34人，大专41人，中专（中 技）53人，初中71人，人力资源结构中18-24岁26人，25-40岁105人，41-50 岁43人，51-60岁26人。 通过三年的市场的洗礼，现已开展成为华中地区具有一定规模及影响力的塑 料管道生产企业。森瑞品牌也迅速在华中地区占有一席之地，自2012成立至今， 仅仅三年时间，就取得了 2014年1.36亿的销售业绩，成为华中地区规模较大的 塑料管道制造企业之一。 由于目前企业左华中地区还处于市场开拓阶段，并且基础设施投入较大，因 此该企业咨金需求主要用于产品生产，本年度还需要200（）流动资金用于产品生产 产及日常运营。 （三）风隈分析以及应对手段； 本项q的风险主要在： .应收账款占款较嵩。 .该企业生产的主要产品在市场上竞争较为激烈。 .该企业因建厂投入较大且时间不久，因此整体负债相对较高，特别是流动 资金主要依靠锹行资款。短期有一定还款压力。 .业务上较为依赖贵州森瑞新材料股份有F艮公司，相关资质储藏缺乏，彳艮多 业务需要借助贵州森瑞公司的赛质才能接下。 应对手段： 项百组认为 应收账款占款较高一是由于宏观经济面下滑导致，并非该企业一家单独存在 的问题，整个制造业百前都存在应收账款较大的问题。二是因为该企业正处于广 张销售网点阶段，因此应收账款会显得较大，但同时从财务报表上反映出来去年 该企业的应收赈款基本已经收回，并没有出现需要特别注意的不彘，而且年底才 是应收账款回款的高峰期，因此虽然该企业应收账款较高，但风险可控。 管道行业竞争激烈，但中航森强生产的产品具有自主知识产权，有一定的技 术优势，同时目前■该企业还处于犷张销售渠道的阶段，每年收入都有遹增，因此 虽然竞争较为激烈，但该企业的产品在市场中还是能够取得~定的份额Q 负债较高是因为创立厂不久，主要为国开行的长期建设资款，短期虽然有一 定的还款压力，但由于两个股东的实力都较大，同时该企业过林融.资的本钱也不 嵩，反映了该企业融资能力较强，可以应对短期债务到期的压力。 同时落实好反担保措施可以有效降低该笔业务风险。 （四）（氏）担保情况，覆盖率；.钟诲所持有的新三板上市企业贵州森瑞新材料股份有F艮公司股份500万流 通股（百前市场价值1600万元）质押给我司,作为质押反担保。 .钟诲夫妻提供连带责任担保。 .贵州森瑞新材料股份提供连带责任反担保。 .贵州森瑞环保科技有F艮公司所持有的新三板上市企业贵州森瑞新材料股 份有F艮公司股份1000万F艮售股（目前市场价值3200万元）质押给我司，作为质 押反担保，斛禁期限为2015年12月10日。 （五）我公司提供的融褥方嗓。 2000万担保资款，期F艮12个月，担保费2.5%/年，由中航森瑞武汉新材料有 F艮公司缴纳10%保证金，以中航森强武汉新材料作为借款主体。钟海所 持有的新三板上市企业贵州森瑞新材料股份有F艮公司股份500万股仔目前■市场价 值1600万元）质押给我司，作为质押反担保。钟诲夫妻提供连带责任担保。 贵州森瑞新材料股份提供反担保。中航森瑞武汉新材料提供保 证反担保。贵州森端环保科技有F艮公司所持有的新三极上市企业贵州森瑞新材料 股份股份1000万F艮售股（目前市场价值3200万元）质押给我司，作为 质押反担保O 0、结论 综上所述，我部门认为该工程虽然负债较嵩，但其中1.25亿是国开行给予该项tj 的长期基础建设扶持贽款,短期流动咨金借款只有2850万元。截止到6月30 q 该企业主营业务收入为6000万元，去年同期业务