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贷款业务-练习 1、创建一个循环项目合同，记下合同号。 2、创建一个非循环项目合同，记下合同号。 3、创建一个出具保函合同，记下合同号。 4、创建一个收到保函合同，记下合同号。 * 第二十九页，共四十五页。 贷款业务-提款业务处理 提款业务事务代码：FNV5 输入需要提款的公司代码和贷款合同号 在提款业务界面上，输入提款金额和提款日期 点击“过帐”，即可进行自动过账 在过帐界面上，输入过帐日期和凭证抬头文本，如果需要进行模拟过账，则选中“模拟”，如果需要展示过账结果，则选中“日志” * 第三十页，共四十五页。 贷款业务-计提利息处理 利息计提事务代码：FNRA 输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型 选择其他应计/递延 “过账重置”标识用于选择是否需要对利息计提进行重置 应计/递延结算日:输入计提利息日期 重置：输入重置日期 测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证 * 第三十一页，共四十五页。 贷款业务-计提利息重置处理 利息计提事务代码：FNRC 在月末或者收息时进行该操作 输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型 应计/递延关键日:输入需要重置的计提利息日期 重置过帐日期：用于输入过帐日期，该字段默认与结算日相同 测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证 * 第三十二页，共四十五页。 贷款业务-计提利息冲销处理 利息计提事务代码：FNRS 输入需要进行利息计提的合同号或者产品类型 冲销重置凭证则选中“重置”按钮， 冲销利息计提则选中“利息应计/递延” 应计/递延关键日:输入需要冲销的计提利息日期 冲销的记帐日期：用于输入过帐日期，该字段默认与结算日相同 冲销原因：输入冲销的原因1、当前期间回转2、关闭期间回转 测试运行和模拟过账：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证 * 第三十三页，共四十五页。 贷款业务-利率调整处理 结息及还款账务处理事务代码： FNRB 对于浮动利率合同，需要通过此操作将利息现金流金额按调整利率进行更新 输入需结息的公司代码和产品类型 对于没有提款的合同，系统不会进行利率调整 * 第三十四页，共四十五页。 贷款业务-结息及还款账务处理 结息及还款账务处理事务代码：FNM1S 核对合同现金流中的金额是否与银行单据相符，如有差异，需手工调整现金流金额。 输入需结息的公司代码和贷款合同号 截至日期并包括付款日期：输入结息时间 对于需要做利率备注的业务。在凭证文本字段描述利率信息 测试运行和日志：用于标识是否测试运行和显示过帐凭证 * 第三十五页，共四十五页。 ? 2012 凯捷中国 - 版权所有 | * ? 2012 凯捷中国 - 版权所有 | * 紫金矿业集团有限公司ERP系统实施项目SAP FI-LM（贷款） 概览培训资料 凯捷咨询（中国）有限公司 2012-05 第一页，共四十五页。 目录 贷款模块概览 主数据 业务场景及功能 信息系统 * 第二页，共四十五页。 数据转移方案_LM_V1.0.PPT 2007.03.19 贷款管理模块基于太阳能公司的实际业务状况，通过“产品类型”，“条件类型”，“流动类型”等主要架构来完成整个贷款业务的实现与集成，保证了日常业务的顺利开展和未来新产品的开发的可延续性。 贷款模块概览-整体架构描述 产品类型 条件组 流类型A 流类型 B 条件类型 编号范围 * 第三页，共四十五页。 贷款模块概览-贷款业务处理 业务伙伴管理 贷款合同管理 分期支付 一次性支付 贷款提款 贷款利息 借款人明细表 按照贷款合同 反映现金流 借款人编码管理 借款人基本信息 贷款合同管理 贷款业务分类 贷款合同明细表 查询、统计与分析报表 客户对帐信息表 贷款利息明细表 * 第四页，共四十五页。 目录 贷款模块概览 主数据 业务场景及功能 信息系统 * 第五页，共四十五页。 主数据-业务合作伙伴 控制数据 角色 关系 通用信息 客户化配置 是建立业务合作伙伴的前提 创建业务合作伙伴 是创建贷款合同的前提 创建贷款合同 * 第六页，共四十五页。 主数据-业务合作伙伴 业务合作伙伴 （BP） 通用数据 公司代码数据 名称/姓名 地址概览 个人信息 附加信息 付款信息 科目管理 * 第七页，共四十五页。 主数据-业务合作伙伴 业务合作伙伴维护事务代码：BP 业务合作伙伴的创建有两种方式：1）通过FI客户集成生成 ，适用集团内企业2）通过业务合作伙伴创建生成。适用集团外企业。 业务合作伙伴的分组会确定编号范围，其中外部贷款银行属于第三组：集团外业务合作伙伴，其编号由系统自动按顺序给出，财务公司属于第一组：集团内业务合作伙伴。其编号与其在财务模块的客户编号一致。 在“地址”标签中，“名称”字段输入业务合作伙伴全称，搜