水环境综合治理基础设施工程PPP项目实施方案.docxVIP

石门县城澧水南岸水环境综合治理 及基础设施工程PPP项目 实施方案 湖南石门经济开发区管委会 湖南省国际工程咨询中心有限公司 二〇一七年七月 PAGE iii 编制说明 本实施方案根据国家有关法律法规、PPP规范性文件等编制，为石门县城澧水南岸水环境综合治理及基础设施建设工程实施PPP的纲领性文件。本方案经石门县人民政府批准后实施。 本方案PPP操作流程按照《财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金〔2014〕113号）文件规定的程序执行。 本方案按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《招投标法实施条例》、《财政部关于印发政府和社会资本合作项目政府采购管理办法的通知》（财库〔2014〕215号）规定的程序，建议采用公开招标的方式选择社会投资人。 本项目物有所值评价、财政承受能力论证按照《PPP物有所值评价指引（试行）》（财金〔2015〕167号）、《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）文件要求进行。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、 项目概况 1 (一) 项目名称 1 (二) 建设地点 1 (三) 项目类型 1 (四) 特许经营期 1 (五) 项目建设内容和规模 1 (六) 项目已完成前期工作 2 (七) 项目进度安排 2 二、 项目必要性和可行性分析 2 (一) 项目建设的必要性 2 (二) 实施PPP模式的必要性 3 (三) 实施PPP模式的可行性 4 (四) 项目实施PPP模式的推广价值 5 三、 风险分配基本框架 6 (一) 风险分配原则 6 (二) 风险分配框架 6 四、 项目运作方式 7 (一) PPP实施方式选择 7 (二) 资产权属 8 (三) 实施机构 8 (四) 协调及决策机制 8 五、 项目交易结构 9 (一) 项目交易结构 9 (二) 投资回报模式 10 六、 合同体系 11 (一) 合同结构 11 (二) PPP各方主要权利义务 11 (三) 合同主要边界条件 13 七、 项目监管 20 (一) 建设期的监管 20 (二) 运营期的监管 20 八、 投资人的筛选条件及方式 21 (一) 投资人选择方式 21 (二) 投资人条件 21 (三) 投资人选择程序 23 九、 财务测算 24 (一) 测算目的 24 (二) 测算依据 24 (三) 分析对象、范围及关键方法 25 (四) 分析原则和基本前提条件 25 (五) 基础数据 25 (六) 测算分析过程及结果 26 附表： 附表1 资金使用计划和筹措表 31 附表2 借款还本付息表 32 附表3 折旧摊销估算表 33 附表4 总成本估算表 34 附表5 利润与利润分配表 35 附表6 投资现金流量表 37 附表7 资本金现金流量表 39 石门县城澧水南岸水环境综合治理及基础设施工程PPP项目实施方案 PAGE 31 面对经济社会发展已经取得的成绩，未来发展的压力与挑战，石门县提出坚持以“两型社会”建设为引领，以生态修复、节能减排和环境治理为重点，加强生态保护，严守生态红线，发展循环经济，繁荣生态文化，努力建设山清水秀、天蓝地绿、宜居宜业的美丽石门。为有效解决项目建设资金需求，推动供给侧改革和增加有效供给，提高石门县城澧水南岸水环境综合治理及基础设施工程的建设工程质量和运营效率，石门县人民政府决定加快引入社会资本、建立PPP项目合作关系，按计划推进项目融资建设。为此，聘请湖南省国际工程咨询中心有限公司按照相关政策规定，结合本项目的实际情况，特制定本实施方案，报经石门县人民政府审议通过后实施。 项目概况 项目名称 石门县城澧水南岸水环境综合治理及基础设施工程PPP项目。 建设地点 石门县经济开发区。 项目类型 新建项目 特许经营期 本项目合作期限根据项目资产的使用寿命、投资回收期等综合因素考虑确定，合作期为15年。其中，建设期为2年，运营期为13年。期满后所有项目一次性无偿移交给石门县人民政府或其指定机构。 项目建设内容和规模 石门县城澧水南岸水环境综合治理及基础设施工程PPP项目包括工业园污水处理厂及配套管网建设工程、石门县城澧水南岸水环境治理工程、石门经开区电厂以西工业片区配套基础设施建设工程、石门经开区路网建设工程、石门经开区双创基地和四期标准化厂房建设工程等5个子项目。 石门县工业污水处理厂及配套管网建设工程总设计规模2.0×104