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业务接待管理制度 PAGE 1 业务接待管理制度 1.目的 为进一步规范公司业务接待管理，控制业务接待费用成本，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本制度。 2.适用范围 适用**地产公司、**分公司所有业务接待。 3.职责 3.1 行政人事部是本制度制定及执行监督的责任部门； 3.2 行政人事部是业务接待费用报销规定、标准的审核部门； 3.3 各部门是本制度的执行部门； 3.4 部门负责人是部门所属员工报销审批的责任人； 3.5 财务部是公司员工业务招待费用报销审核、办理的责任部门。 4.费用定义 4.1 业务费 指因业务需要发生的礼金、礼品、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶及其他纪念品等； 4.2 接待费 指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及相关人员的差旅费、住宿费等。 5.接待范围 5.1 开拓市场、维护客户关系； 5.2 项目渠道开发及外部关系单位联系； 5.3 客户、合作单位来司考察； 5.4 业务联系、合作洽谈； 5.5 其他与业务相关的接待。 6.接待标准 不能超出相应标准范围。 8.报销规定 8.1 业务接待完成后，七个工作日内完成业务接待费用报销手续； 8.2 填写《零星费用报销单》并如实附上相关单据（如：宴请发票、住宿发票、礼品发票、费用明细单或菜单等）及《业务招待用餐住宿费申请单》）； 8.3 《零星费用报销单》经系统总监、财务部审批后，报执行董事审批； 8.4 礼品、礼金报销时需两人或两人以上进行证明（在发票、报销单上进行双方签字确认）； 8.5 费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须与业务接待日期一致，定额发票归属地与费用发生地须一致，财务部负责审核； 8.6 严格执行规定标准，超出接待标准范围以外部分由个人承担； 8.7 未经提前申请或未经批准的业务招待而产生的费用一律不予报销。 9.其他规定 9.1 业务接待费用坚持“可发生可不发生，不发生”，“态度热情、实力展现、费用从简”的原则； 9.2 第一、二类别的业务接待，如在市内进行业务接待的，尽量安排在公司签约酒店进行接待，提前告知行政人事部预定酒店； 9.3 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理部分。对已经 报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额2倍的 扣款，对于情节严重的，保留法律的追究权力； 9.4 部门负责人、行政总监、财务部在报销签字审批时，必须严格审查相关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实的情况下签名予以报销，否则将视情况的严重性酌情处理； 9.5两个及以上部门联合进行的业务接待，需各接待部门领导在相关票据上 签字确认。 本制度由行政人事部制定，于2018年2月1日生效。行政人事部负责解释。 附件一：《业务招待用餐住宿费申请单》 附件一 秦皇岛**房地产开发有限公司 业务招待用餐住宿费申请单 日期： 年 月 日 申请部门 申请人 申请标准 _____类 接待单位资料 单位名称 人 数 主要客人姓名 职 务 公司主要陪同人员名单 人 数 招待事宜 招待地点 招待用酒水领取情况 招待时间 月 日（午/晚） 签单人 系统总监确认 审 批 总 人 数 执行标准 元/人 执行额度 元 系统总监审核 行政总监审批 财务总监审核 总经理批准 董事长批准 注：1.费用申请时严格按类别标准申请； 2.未经申请的业务接待费用一律不予报销（特殊情况需附书面说明并由系统总监及执行董事批准）。