商贸公司财务管理制度.docx

财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (三)厉行节约，合理使用资金。 (四)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (五)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作， 主动提供有关资料，如实反映情况。 第三条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、 记帐、 复帐、 报帐做到手续完备， 数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析