附件4联合检查报告参考格式.docx

PAGE 2 附件4 XX公司XX项目联合检查报告 （参考格式） 根据集团公司项目联合检查安排，由XXX、（具体人员姓名）于2020年X月X日～X日对XX公司XX项目进行开展联合检查。现将检查情况具体报告如下： 一、项目概况 （一）工程概况（工程技术人员） 该项目线路长XXkm，主要工程量有路基Xkm/X处，双线桥Xkm/X座，单线桥Xkm/X座，隧道长Xkm/X座，无砟道床X铺轨公里，站场X处，预制架设箱梁X孔。桥隧比重为X%。合同工期X个月。项目为总价（单价）承包模式，中标合同额X万元（含增值税X万元。），暂列金X万元。 （二）项目管理目标 1.经济目标（经管、财务）：标前测算收益率为XX%。中标后，测算收益额XX万元，收益率为XX%。其中项目经费总额XX万元，占合同投资的X%。核定交款比率X%。责任目标调整情况（若有）。 2.安全、质量目标（安全、工管） 安全质量事故控制指标设定情况（包含人员伤亡等损失指标），项目工程工程创优、文明工地申报的等级情况。 （三）形象进度及产值情况（经管） 截止XX年XX月，开累实际完成产值XXX万元，占合同投资额（调整后）的XX%，主要工点形象进度： 1.路基：完成土石方XX万方（设计量X%，下同）……。 2.桥梁：完成桩基XX万米（设计量X%）……。 3.隧道：辅助坑道完成X米（X%）……。 二、经济与财务状况 （一）业主计价拨款情况（经管牵头，财务配合） 截至201X年X月，业主开累已计价XX万元，扣除质保金、预留款XX万元，应拨付进度款合计XX万元，应拨付年度预付款XX万元，实际拨付工程款X万元，欠拨工程款XXXX万元，计价拨款率为XX%。 （二）资金收支情况（财务牵头，经管配合） 截止201X年X月X日，资金收入XX万元，其中业主拨付资金X万元，内部调剂资金X万元（抵消后余额）；资金支出X万元，其中拨付劳务费X万元、物资设备采购租赁X万元、项目经费XX万元、其他支出XX万元、上交公司X万元（往来款抵消后余额），资金余额为X万元。 （三）债权债务情况（财务牵头，经管、物资配合） 截止2018年4月31日，项目债权合计XX万元，其中：外部债权XX万元，内部债权XX万元。债务合计XX万元，其中：外部债务XX万元，其中劳务队欠款XX万元、物资供应商欠款XXX万元、机械租赁XXX万元、设备采购欠款XX万元、其他欠款X万元，内部债务XX万元。 （四）经济效益情况（截至201X年X月）（经管牵头，财务、物资设备配合） 1.收益情况：财务账面利润X万元，实际收益益XX万元，收益率为XX%。与责任目标对比，实际收益比目标收益多（少）XX万元（X%）。 2.上交款完成情况：（财务牵头）及与核定目标差距。 三、工程公司上场策划及项目落实情况 （一）工期策划与实际工期情况（工程技术牵头） 1.工期策划情况： （1）总工期目标：总工期XX个月（或X年X月完工）。 （2）重要节点工期目标。 2.实际工期实现情况： （1）总工期：目前关键线路工期比工期目标提前（或滞后）XX天。工程进度不满足实施性施组或业主的工期目标（未采用网络图及横道图等分析工期进度）；进度滞后的项目未制定赶工措施；因进度滞后受到业主发函投诉或约谈。 （2）重要节点工期目标：XX提前（或滞后）XX天。 3.工期保障措施策划及落实情况 （1）策划情况：未制定关键控制性工程工期保障措施，或未按上场策划落实。 （2）落实情况：施工资源未按照实施性施组或上场策划配置到位，不能满足施工进度需要；物资供应不及时；大型、专用设备未按期进退场。 （二）临时工程策划及管控情况（工程技术牵头，经管配合） 1.策划情况：业主合同中临建投资额XX万元，责任预算为XX万元。 （1）选址规划和设计：临建方案未经济技术比选。 （2）建设标准及规模：临建工程规模和标准远超集团公司标准化指导手册；未绘制临建工程图纸；未计算临时工程数量统计或建立台账。 （3）工程审批：临建工程规划、设计方案未经工程公司审批情况；未按审批后方案编制临建责任预算。 2.管控情况：实际成本XX万元，与责任预算相比超支（节约）XX万元。 （1）临建计价工程量、材料消耗数量、机械租赁费超责任预算量。 （2）过程中未建立临时工程量台账及成本核算台账，边干边算，缺乏有效管控目标。 （三）安全、质量管理策划（安全、工程技术牵头） 1. 安全管理策划不到位，未建立完善的安全管理制度体系；安全管理机构和专职管理人员配备不满足要求。 2.未开展项目安全风险识别与评价后确定危大工程、高风险工程清单，未规划对应的管控措施。 3. 质量管理策划不到位，未建立完善的质量管理制度体系；质量管理机构和专职管理人员配备不满足要求。 4.工程质量过程管理情况。 （四）设计与施工方案策划（工程技术牵头） 1.未提出有针对