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资金管理流程图
一、资金审批、支付流程
①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用
日常资金支出
办公室主任审核
一次性支付
金额是否大
于500元
否
员工垫付
是
员工填写申请单，经总
经理审批后
是否取得
发票、收据
是
否
填写现金支付证明单，须
经手人、证明人签名，注
明用途、使用部门
流程结束
资金管理流程图
②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用
办公室管理费用支出
办公室主任审核
员工垫付
报销人填写费用报销
单、电子支付凭证
财务总监审核
总经理审批
出纳确认无误后支付
报销款项
流程结束
③特殊情况需紧急支付
业务招待费报销差
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