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建筑公司费用报销制度( 总 4 页)
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费用报销管理规定
为了加强集团的财务管理工作,统一各部门的费用报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合集团的具体情况,特制定本制度。
(1) 集团不使用现金付款,每笔付款金额不论大小,均通过银行转账的方式支付。
(2) 集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉”批完后,手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。
(3) 索取发票时发票上必须填写我方税号,否则发票均为废票,出纳要拒绝付款。
(4) 转账时需提供发票
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