会计学论文-用友财务管理信息系统下总账系统应用与解析.doc

XX学院毕业设计论文 PAGE 20 毕 业 设 计 论 文 题 目： 用友财务管理信息系统下总账系统应用与解析 XX学院毕业设计论文 摘 要 会计是一门实践性很强的的学科，学习会计不仅要掌握理论知识，实际操作也尤为重要。近年来，随着计算机的普及和网络的发展，基于Internet的信息管理系统已经在企业应用中开辟了广阔的市场。此次毕业设计我以济南环宇仓储设备有限公司2019年1月份发生的几笔业务为背景，在用友财务软件下进行了总账管理系统日常的业务处理的研究，总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，因此我在对应的业务下研究了总账的参数设置，会计科目的修改，期初余额的填列，凭证的各种处理，及总账的期末处理，对总账进行了对账、结账，以检验是否正确。最终了解到总账系统在日常的业务处理中尤为重要。 关键词：用友；总账；期初建账；凭证；对账；结账 XX学院毕业设计论文 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 II 目 录 III 引 言 1 一、总账模块介绍 2 （一）定义 2 （二）主要功能 2 （三）总账操作流程图 3 二、总账管理系统初始化设置 3 （一）总账管理系统参数设置 3 （二）财务信息设置 5 （三）录入总账期初余额 5 三、凭证处理 6 （一）填制凭证 6 （二）审核凭证 6 （三）出纳签字 8 （四）修改凭证 9 （五）删除凭证 10 （六）记账 10 （七）查询凭证 10 四、期末处理 11 （一） 转账定义 11 （二）转账生成 12 （三）总账对账 12 （四）总账结账 13 结 论 14 参 考 文 献 15 致 谢 16 XX学院毕业设计论文 PAGE 1 引 言 用友是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、人力资源管理软件、财政及行政事业单位管理软件、内部审计软件及服务提供商。用友公司的100多家分子公司、3000多名服务专家、3000多家合作伙伴组成了中国管理软件业最大的服务生态系统。中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件，中国500强企业超过60%使用用友软件。在用友财务软件下，用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。而总账则是用友产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。 XX学院毕业设计论文 一、总账模块介绍 （一）定义 总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。 总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。 （二）主要功能 1.凭证编制：使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证，使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账；只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。 2.凭证处理功能：凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。 3.会计账表的编制：系统提供了常用的会计总账、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目生成资产负债表、损益表及现金流量表等。 （三）总账操作流程图 二、总账管理系统初始化设置 （一）总账管理系统参数设置 以账套主管（W01张伟）登录系统，在总账管理系统执行设置、选项命令，在选项对话框中，单击编辑按钮，修改信息，完成后，确定保存并返回。 图2.1 样式